Na quarta-feira, o Citi iniciou a cobertura sobre a Caterpillar Inc (NYSE:CAT), atribuindo à ação uma classificação de Compra com preço-alvo de US$ 380. A postura positiva da empresa é baseada em uma previsão otimista de crescimento dos lucros e na expectativa de que a empresa manterá margens mais altas, menos volatilidade nos lucros e um retorno de caixa consistente aos acionistas em comparação com seu desempenho histórico.
As vendas de Indústrias de Construção (CI) da Caterpillar devem crescer em 2025 e 2026, superando as expectativas dos investidores. Esse crescimento previsto é atribuído às fortes vendas internacionais de equipamentos de construção, que respondem por cerca de 45% das vendas do segmento. Além disso, espera-se que uma expansão da frota de aluguel de revendedores da Caterpillar na América do Norte compense qualquer suavidade potencial na indústria norte-americana.
A empresa também prevê um crescimento gradual nos segmentos de Indústrias de Recursos (RI) e Energia e Transporte (E&T) da Caterpillar. Essa perspectiva é apoiada por uma previsão de crescimento de longo prazo para a demanda de geração de energia de mineração e data center, setores nos quais a Caterpillar está ativamente envolvida.
O comentário do analista ressaltou a capacidade da empresa de sustentar margens mais altas ao longo do ciclo, o que se refere ao desempenho da empresa ao longo de diferentes estágios do ciclo econômico. Esse aspecto, juntamente com a redução da volatilidade nos lucros, é visto como um fator-chave no potencial da Caterpillar de entregar valor aos seus acionistas.
O preço-alvo das ações da Caterpillar de US$ 380 pelo Citi reflete a confiança no desempenho futuro da empresa, impulsionado pelos fatores mencionados nos setores de construção e energia, bem como pelas iniciativas estratégicas da empresa para expandir sua frota de aluguel em resposta às condições de mercado.
Em outras notícias recentes, a Caterpillar Inc. A empresa anunciou um aumento de 8% em seu dividendo trimestral e expandiu seu programa de recompra de ações em US$ 20 bilhões. Esse desenvolvimento vem na esteira de um fluxo de caixa livre robusto em seu segmento de Máquinas, Energia e Transporte, demonstrando o compromisso da Caterpillar em oferecer valor aos acionistas.
Em uma mudança significativa, o maior fundo de pensão da Noruega, o KLP, foi alienado da Caterpillar devido a preocupações com as vendas de equipamentos da empresa para Israel. Essa decisão reflete a tendência crescente dos investidores de considerar implicações éticas e legais em suas escolhas de investimento.
Em outro desenvolvimento, os antigos ativos russos da Caterpillar agora estão sob propriedade de fundos armênios, após a suspensão das operações da empresa em suas instalações de fabricação russas em 2022. A Balchug Capital, por meio da PSK-New Solutions, agora possui 100% do capital social da Caterpillar Tosno e da Caterpillar Financial.
Finalmente, a Equipment Leasing and Finance Association relatou um aumento de 11% nos empréstimos de equipamentos comerciais dos EUA em maio em comparação com o mesmo período do ano passado, com a Caterpillar Inc.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes envolvendo a Caterpillar Inc.
InvestingPro Insights
À medida que o Citi estabelece um tom otimista para a Caterpillar Inc (NYSE:CAT), os dados em tempo real do InvestingPro enriquecem ainda mais a narrativa de investimentos. A Caterpillar possui um valor de mercado robusto de US$ 160,12 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor de máquinas. Notavelmente, a empresa foi bem-sucedida em aumentar seus dividendos por 10 anos consecutivos e manteve os pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos. Esse retorno consistente aos acionistas é complementado por uma relação P/L saudável de 14,67, sugerindo que a ação está sendo negociada a uma avaliação razoável em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo.
Os dados da InvestingPro também destacam um sólido crescimento de receita de 8,59% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, demonstrando a capacidade da Caterpillar de expandir sua linha principal. Além disso, os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente o pagamento de juros, o que é um indicador de estabilidade financeira. Para os investidores que procuram insights adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis, incluindo análises sobre a negociação da Caterpillar a um múltiplo de preço/livro alto e seu status como um jogador proeminente na indústria de máquinas. Para ter acesso total a essas dicas de especialistas, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
Para aqueles interessados em análises mais profundas, a plataforma InvestingPro oferece um total de 12 dicas adicionais para a Caterpillar, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira da empresa e do desempenho do mercado. Os fortes retornos da Caterpillar na última década e cinco anos, conforme destacado pelo InvestingPro, reforçam ainda mais a perspectiva otimista apresentada pelos analistas do Citi.
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