Na terça-feira, a CFRA elevou as ações da Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) de Hold para Buy, ajustando o preço-alvo para US$ 55 dos US$ 65 anteriores.
O ajuste reflete uma nova avaliação baseada em uma relação preço/lucro (P/L) de 36,7 vezes para o ano de 2025, significativamente menor do que o P/L médio de cinco anos da empresa de 112 vezes. A empresa mantém suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Celsius Holdings em US$ 1,10 para 2024 e US$ 1,50 para 2025.
A Celsius Holdings divulgou lucro por ação de US$ 0,28 no segundo trimestre, superando a estimativa consensual de US$ 0,23 e marcando um aumento de 65% em relação aos US$ 0,17 relatados no mesmo trimestre do ano passado. O desempenho melhor do que o esperado da empresa foi atribuído a vendas robustas e margens em expansão. As vendas líquidas do trimestre aumentaram 23%, para US$ 402 milhões, US$ 9 milhões acima da previsão de consenso.
A margem bruta da empresa também teve uma expansão significativa, crescendo 320 pontos-base para atingir 52,0%, superando o consenso por uma margem semelhante. Essa melhora financeira ocorre após um período de desempenho abaixo do esperado das ações, que levantou preocupações entre os investidores em relação à trajetória de crescimento da empresa.
O comentário do analista destacou o perfil de risco/recompensa aprimorado da Celsius Holdings nos níveis atuais, citando o perfil de crescimento líder da empresa no setor.
A empresa também apontou que a Celsius Holdings está apenas começando a explorar seu potencial de crescimento internacional, que teve um aumento de 30% ano a ano, mas ainda responde por menos de 5% das vendas líquidas totais no segundo trimestre. O analista acredita que o mercado não está avaliando totalmente o potencial da empresa para melhoria de margem.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings passou por uma série de ajustes em suas perspectivas financeiras por várias empresas. A Jefferies reduziu o preço-alvo da empresa para US$ 68, citando uma desaceleração nos negócios, mas manteve uma classificação de compra.
Ao mesmo tempo, a Roth/MKM reduziu seu preço-alvo para US$ 75 devido a uma desaceleração mais ampla no setor de bebidas energéticas, mas também manteve uma classificação de compra. O Morgan Stanley reafirmou sua classificação Equalweight para as ações da Celsius, com um preço-alvo estável de US$ 68,00, observando uma desaceleração no crescimento das vendas da empresa e uma diminuição na participação de mercado.
A Truist Securities iniciou a cobertura da Celsius com uma classificação Hold e um preço-alvo de US$ 60, prevendo um aumento de receita ano a ano de 24,3%, para US$ 1,638 bilhão no FY24. O Maxim Group, embora mantenha uma classificação de compra, reduziu seu preço-alvo para a Celsius devido a reduções de estoque da PepsiCo e um ligeiro declínio em várias métricas de desempenho da empresa.
InvestingPro Insights
À luz da atualização da Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) pela CFRA para Buy, é valioso considerar métricas e insights adicionais. De acordo com dados do InvestingPro, a Celsius Holdings tem uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US$ 9,77 bilhões, com uma relação P/L de 45,51, sugerindo uma avaliação premium. O crescimento da receita da empresa tem sido impressionante, com um aumento de 81,22% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, destacando seu forte desempenho de vendas.
Duas dicas do InvestingPro que são particularmente relevantes para a situação da Celsius Holdings são: Em primeiro lugar, os analistas antecipam o crescimento das vendas no ano atual, o que se alinha com o recente relatório de vendas robusto da empresa. Em segundo lugar, a ação está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que é consistente com a relação P/L mencionada acima. Esses insights sugerem que, embora a empresa esteja experimentando um crescimento significativo nas vendas, a avaliação de suas ações está no lado mais alto, o que é um fator a ser considerado pelos investidores.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, existem 21 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para Celsius Holdings, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/CELH. Essas dicas podem oferecer mais orientações sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas.
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