Na quarta-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva financeira para a Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), revisando o preço-alvo para baixo de US$ 65,00 para US$ 59,00, mas reafirmando sua classificação Outperform. A revisão foi atribuída ao recente anúncio de uma transição de CEO na empresa.
A empresa expressou um alto grau de confiança na equipe de gerenciamento da Chipotle, mas observou que a saída de um executivo de restaurante de primeira linha justificava uma avaliação mais conservadora. Consequentemente, o múltiplo-alvo da empresa foi reduzido para 40 vezes o lucro por ação (EPS) dos últimos doze meses (LTM) encerrado em junho de 2026, uma diminuição em relação ao múltiplo anterior de 45 vezes.
O novo preço-alvo implica um aumento de 15% em relação à meta anterior, com expectativas de que o LPA da empresa cresça a uma taxa sustentável de 22%. A avaliação atualizada também reflete uma relação Preço/Lucro para Crescimento (PEG) de 1,8 vezes, uma ligeira diminuição em relação à relação PEG de aproximadamente 2 vezes projetada anteriormente pela Evercore ISI.
A Evercore ISI destacou a forte cultura corporativa da Chipotle e o plano de ação estabelecido, que eles acreditam oferecer uma oportunidade significativa para a empresa continuar sua trajetória de crescimento. A perspectiva da empresa sugere confiança de que a equipe da Chipotle está bem equipada para levar adiante as iniciativas estratégicas estabelecidas pelo CEO cessante.
Em outras notícias recentes, o Chipotle Mexican Grill anunciou algumas mudanças significativas em sua equipe executiva. O CEO Brian Niccol renunciou e assumirá o cargo de CEO da Starbucks. Scott Boatwright assumirá o cargo de CEO interino da Chipotle, com Jack Hartung se comprometendo a permanecer indefinidamente como presidente de estratégia, finanças e cadeia de suprimentos. Stifel, Deutsche Bank e Truist Securities reafirmaram suas classificações de compra na Chipotle, vendo a transição de liderança como um movimento positivo e uma oportunidade de compra para os investidores.
Espera-se que as novas unidades 'Chipotlane' gerem retornos de 60 a 70% em dinheiro, contribuindo para o crescimento da receita da Chipotle em meados da adolescência. As vendas no mesmo restaurante são projetadas para se beneficiar do aumento da taxa de transferência do cliente, marketing eficaz, lançamento de novos produtos e aprimoramento dos recursos digitais e tecnológicos.
InvestingPro Insights
O preço-alvo revisado da Evercore ISI para o Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) leva em consideração a recente transição de CEO da empresa, mas várias métricas e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. O valor de mercado da Chipotle é de robustos US$ 70,77 bilhões e está sendo negociado a uma relação P/L elevada de 50,54, que é ligeiramente ajustada dos últimos doze meses do 2º trimestre de 2024 para 49,51. Isso sugere que a ação pode ser precificada com um prêmio em relação aos seus ganhos.
Além disso, o crescimento da receita da empresa continua forte, com um aumento de 14,85% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando que a Chipotle continua a expandir sua presença financeira no mercado. A margem de lucro bruto de 41,04% durante o mesmo período reflete um nível de lucratividade saudável que pode tranquilizar os investidores sobre a eficiência operacional da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que a Chipotle está sendo negociada a um alto múltiplo de ganhos e uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, o que se alinha com a cautela expressa pela Evercore ISI devido à mudança de liderança. No entanto, os fluxos de caixa da Chipotle podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira estável. Para os interessados em um mergulho mais profundo, o InvestingPro oferece um total de 15 dicas adicionais sobre Chipotle, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/CMG.
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