Na sexta-feira, a Evercore ISI foi rebaixada por um analista do setor de Outperform para In Line, com uma revisão do preço-alvo de $280 para $250. O ajuste ocorre em meio a sinais de crescimento mais lento no setor bancário de investimentos, particularmente em serviços de consultoria em fusões e aquisições (M&A), subscrição de ações e dívidas.
O analista da Evercore ISI citou uma redução no preço-alvo de 12 meses com base em um índice preço/lucro (P/L) futuro de 17,1 vezes a estimativa de lucros da empresa para 2025. Essa proporção é comparada à média histórica de cinco anos de 16,1 vezes P/L sobre lucros normalizados.
Além disso, as estimativas de lucro por ação (LPA) para 2024 foram reduzidas em $0,65 para $9,85, e a previsão de LPA para 2025 foi diminuída em $0,50 para $14,65.
Apesar do rebaixamento, a administração da Evercore Partners expressou confiança durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 em relação ao backlog de transações planejadas ou anunciadas da empresa. A Evercore Partners tem se destacado por garantir três dos seis maiores negócios de M&A anunciados globalmente no ano até o momento.
Em outras notícias recentes, a Evercore tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. O Goldman Sachs elevou a classificação das ações da Evercore de Neutral para Buy, estabelecendo um novo preço-alvo de $276. A firma de investimentos prevê que a Evercore continuará a alcançar crescimento acima da média, aumentar sua participação de mercado e superar seus concorrentes com um crescimento de receita de 16% ao ano de 2024 a 2026.
A Evercore também reportou receitas líquidas ajustadas recordes no segundo trimestre de $695 milhões, em grande parte devido a um aumento de 52% nas taxas de consultoria ajustadas, totalizando $568 milhões. Esse aumento na receita reflete o envolvimento da Evercore em várias transações globais substanciais e sua forte posição no mercado de consultoria em M&A.
No front de pessoal, a Evercore ISI, uma divisão da Evercore, nomeou Adam Frisch como diretor administrativo sênior. Com mais de duas décadas de experiência, espera-se que Frisch aprimore as capacidades de pesquisa da empresa nos setores de tecnologia financeira e serviços de TI.
Os analistas antecipam que a recuperação do mercado persistirá ao longo de 2024 e 2025, com o foco da Evercore na expansão da cobertura de clientes, capacidades de produtos e investimento em suas operações europeias apresentando uma perspectiva promissora para o desempenho financeiro da empresa. Esses desenvolvimentos recentes destacam a posição robusta e o potencial de crescimento da Evercore no setor financeiro.
Insights do InvestingPro
O compromisso da Evercore com os retornos aos acionistas é evidenciado por seu impressionante histórico de aumento de dividendos por 17 anos consecutivos, conforme observado em uma das dicas do InvestingPro. Essa consistência é ainda mais reforçada pela capacidade da empresa de manter pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, demonstrando sua resiliência financeira. Além disso, os analistas preveem que a Evercore permanecerá lucrativa este ano, o que é um sinal positivo para potenciais investidores. A lucratividade da empresa nos últimos doze meses e seu alto retorno na última década refletem seu sólido desempenho no setor financeiro.
Do ponto de vista de avaliação, a capitalização de mercado da Evercore é de $10,46 bilhões, com um índice Preço/Lucro (P/L) de 31,03, que é superior à média do setor, indicando uma valorização de mercado premium. O índice Preço/Valor Contábil da empresa de 6,9 também sugere um alto nível de valorização em relação ao seu valor contábil. No aspecto de crescimento, a Evercore alcançou um crescimento de receita de 5,83% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um crescimento substancial de receita trimestral de 38,01% no segundo trimestre de 2024, refletindo um forte desempenho em um mercado desafiador.
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