Ações da ExxonMobil mantêm classificação de Desempenho do Setor antes da temporada de resultados

Na sexta-feira, o Scotiabank reiterou sua classificação de Desempenho do Setor para as ações da ExxonMobil (NYSE:XOM) com um preço-alvo estável de 129,00$. A reiteração ocorre após a gigante do petróleo e gás fornecer seu relatório regulatório 8-K de rotina em antecipação à próxima temporada de resultados. Espera-se que a atualização tenha um efeito neutro no desempenho das ações da empresa no curto prazo.

Os resultados implícitos do terceiro trimestre de 2024 da ExxonMobil, conforme divulgados no relatório 8-K, estão projetados para ficar entre 6,9 bilhões$ e 10,1 bilhões$, o que se traduz em 1,56$ a 2,28$ por ação. Esses números são derivados usando uma suposição de 4,45 bilhões de ações em circulação. No ponto médio, os lucros são estimados em cerca de 8,5 bilhões$, ou 1,92$ por ação. Esta previsão é ligeiramente inferior aos lucros do trimestre anterior de 9,2 bilhões$, ou 2,14$ por ação.

O consenso atual entre os analistas para o lucro por ação (LPA) da ExxonMobil é de 1,96$, o que se alinha de perto com o intervalo fornecido pelo relatório 8-K da empresa. No entanto, a orientação não leva em conta certos fatores, como a interrupção não planejada na refinaria de Joliet e o trimestre completo de operações da Pioneer Natural Resources (PXD).

A análise do Scotiabank sugere que, ao considerar todos os fatores, incluindo um ganho de aproximadamente 400 milhões$ devido ao impacto do timing, ou 0,09$ por ação, os lucros da ExxonMobil provavelmente estarão mais próximos de 8,6 bilhões$ a 8,7 bilhões$. Isso colocaria o LPA em um ponto médio aproximado de 1,94$. A avaliação da firma indica que esses elementos adicionais irão de certa forma reforçar o desempenho financeiro da empresa para o trimestre.

Em outras notícias recentes, a ExxonMobil manteve sua classificação Neutra de acordo com o Mizuho e Goldman Sachs, após a divulgação de seu relatório pré-resultados do terceiro trimestre. O intervalo de lucro por ação (LPA) da empresa foi relatado entre 1,56$ e 2,24$, alinhando-se com o consenso do mercado. No entanto, o desempenho do terceiro trimestre da ExxonMobil foi impactado por preços mais baixos de líquidos e margens de refino reduzidas, contribuindo para um declínio aproximado de 800 milhões$ em comparação com o segundo trimestre de 2024.

A ExxonMobil também relatou uma queda prevista nos lucros upstream do terceiro trimestre, atribuindo isso a mudanças nos preços do petróleo. Esta informação, crucial para os investidores, foi divulgada em um relatório regulatório, demonstrando a natureza volátil do mercado de petróleo.

Além disso, a ExxonMobil, juntamente com outras grandes empresas de energia, pode precisar tomar empréstimos substanciais para sustentar os retornos aos acionistas devido a uma recente queda nos preços do petróleo, conforme observado por analistas da RBC Capital Markets. Estes são desenvolvimentos recentes que moldaram o panorama financeiro da empresa.

Finalmente, a ExxonMobil, junto com outras principais empresas de exploração de energia dos EUA, supostamente pagou mais de 42 bilhões$ a governos estrangeiros, um valor que excede significativamente seus pagamentos dentro dos Estados Unidos, conforme divulgações sob uma nova regulamentação da Securities and Exchange Commission.

Insights do InvestingPro

O recente relatório 8-K da ExxonMobil e a análise do Scotiabank fornecem um instantâneo do desempenho esperado da empresa, mas dados adicionais do InvestingPro oferecem uma perspectiva mais ampla. Com uma capitalização de mercado de 554,69 bilhões$, a ExxonMobil permanece um peso pesado no setor de energia. O índice P/L da empresa de 14,94 sugere uma avaliação relativamente modesta em comparação com algumas ações de crescimento, o que pode ser atraente para investidores em valor.

As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da ExxonMobil, tendo aumentado seu dividendo por 41 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Esta consistência é particularmente notável no setor de energia cíclico. O atual rendimento de dividendos de 3,1% pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente dado o histórico da empresa de crescimento de dividendos.

Apesar da ligeira queda projetada nos lucros trimestrais mencionada no artigo, os dados do InvestingPro mostram que a ExxonMobil tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um forte retorno nos últimos cinco anos. As ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, o que se alinha com a perspectiva positiva implícita no preço-alvo mantido pelo Scotiabank.

Para investidores que buscam uma análise mais profunda das finanças e perspectivas da ExxonMobil, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente da posição da empresa no mercado.

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