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Na terça-feira, a Piper Sandler manteve a classificação Overweight para as ações da ExxonMobil (NYSE:XOM) com um preço-alvo estável de 138,00 USD. A análise da empresa indicou um leve potencial de desempenho inferior às expectativas de Wall Street devido a resultados mais fracos no segmento Upstream. No entanto, isso foi amplamente compensado por resultados mais fortes no refino.
A recente atualização do modelo da ExxonMobil foi baseada nos preços de commodities do mercado e nas últimas divulgações públicas da empresa, incluindo um arquivamento 8-K. Os números divulgados mostram uma pequena queda nas projeções de lucro por ação (LPA) da Piper Sandler, agora em 1,91 USD em comparação com a estimativa anterior de 1,95 USD e a expectativa de Wall Street de 1,94 USD.
A Piper Sandler destacou o robusto portfólio de projetos da empresa e sua posição como líder na perspectiva de crescimento do fluxo de caixa. A análise também observou a capacidade da ExxonMobil de manter o crescimento sustentado nos retornos aos acionistas. A empresa expressou confiança na companhia petrolífera, reafirmando-a como sua preferida entre as empresas integradas de petróleo (IOC) dos EUA.
Apesar de um leve ajuste nas expectativas de lucros, a perspectiva da firma para a ExxonMobil permanece positiva. A avaliação da saúde financeira da empresa levou em consideração tanto seus segmentos operacionais quanto as condições mais amplas do mercado.
A manutenção da classificação Overweight sugere que a Piper Sandler continua vendo a ExxonMobil como uma ação com probabilidade de superar o mercado mais amplo ou seu setor dentro de um prazo específico. O preço-alvo de 138,00 USD permanece inalterado, indicando a confiança constante da firma no potencial de valor da ação.
Em outras notícias recentes, projeta-se que os lucros do terceiro trimestre da ExxonMobil variem entre 6,9 bilhões USD e 10,1 bilhões USD, o que se traduz em 1,56 USD a 2,28 USD por ação. Essa previsão reflete uma leve diminuição em relação aos lucros de 9,2 bilhões USD do trimestre anterior. De acordo com o arquivamento regulatório 8-K, o consenso de lucro por ação (LPA) entre os analistas para a empresa é de 1,96 USD. Scotiabank, Mizuho e Goldman Sachs mantiveram uma classificação Neutra para as ações da ExxonMobil.
O desempenho do terceiro trimestre da ExxonMobil foi influenciado por preços mais baixos de líquidos e margens de refino reduzidas, contribuindo para um declínio aproximado de 800 milhões USD em comparação com o segundo trimestre de 2024. A empresa também indicou uma queda prevista nos lucros upstream do terceiro trimestre devido a mudanças nos preços do petróleo. Esses são desenvolvimentos recentes que moldaram o cenário financeiro da empresa.
Além disso, a ExxonMobil, juntamente com outras grandes empresas de energia, pode precisar tomar empréstimos substanciais para manter os retornos aos acionistas devido a uma recente queda nos preços do petróleo, conforme observado por analistas da RBC Capital Markets.
Ademais, a ExxonMobil, junto com outras principais empresas de exploração de energia dos EUA, teria pago mais de 42 bilhões USD a governos estrangeiros, um valor que excede significativamente seus pagamentos dentro dos Estados Unidos, conforme divulgações sob uma nova regulamentação da Securities and Exchange Commission.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da ExxonMobil estão alinhados com a perspectiva positiva da Piper Sandler. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da empresa está em 15,05, sugerindo uma avaliação razoável em relação aos seus lucros. Isso é particularmente notável dado que a ExxonMobil está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 99,23% desse pico.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da ExxonMobil, tendo aumentado seus dividendos por 41 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Esse crescimento consistente de dividendos, juntamente com um rendimento atual de 3,03%, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, que a Piper Sandler enfatizou em sua análise.
A força financeira da empresa é ainda evidenciada por sua capacidade de cobrir pagamentos de juros com seus fluxos de caixa e sua operação com um nível moderado de dívida. Esses fatores contribuem para a posição da ExxonMobil como um player proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis, apoiando a visão da Piper Sandler de que é sua empresa integrada de petróleo preferida nos EUA.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a ExxonMobil, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição de mercado e do potencial da empresa.
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