Na quarta-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva para a FedEx (NYSE:FDX), aumentando o preço-alvo para US$ 339,00 dos US$ 318,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform nas ações. A revisão segue o lucro por ação (LPA) ajustado do quarto trimestre da FedEx para o ano fiscal de 2024, que superou ligeiramente as expectativas. A empresa reportou um LPA de US$ 5,41, superando marginalmente a previsão do Evercore ISI de US$ 5,28 e a estimativa média de US$ 5,34 de outros analistas.
O resultado foi atribuído principalmente ao desempenho mais forte do que o esperado do segmento de Frete (LTL) da empresa e a uma margem Ground ligeiramente maior, que compensou volumes gerais menores e margens Express mais fracas, que ficaram em 4,1%. Além disso, o guidance da FedEx para o ano fiscal de 2025, com um intervalo de US$ 20-22, tem um ponto médio ligeiramente acima da projeção média dos analistas, mas excede notavelmente o que é considerado a expectativa de compra em mais de 2%.
As ações da FedEx experimentaram força pós-mercado, em parte devido ao anúncio da empresa de que está avaliando o papel estratégico de sua unidade de frete dentro da empresa mais ampla. Essa avaliação alimentou especulações sobre o potencial de uma valorização de soma das partes (SOTP), considerando os múltiplos mais altos em franquias LTL semelhantes. A Evercore ISI conduziu uma análise preliminar sugerindo que separar os negócios poderia desbloquear valor adicional.
As estimativas da empresa para o ano fiscal de 2025 para a FedEx permanecem quase inalteradas, com uma pequena redução de um centavo, e permanecem aproximadamente 1% acima do ponto médio do novo guidance. O caso de investimento para a FedEx, de acordo com a Evercore ISI, depende da execução contínua de seu programa de economia DRIVE e da consolidação bem-sucedida de suas operações Ground e Express. Apesar das incertezas no contexto macroeconómico, os progressos recentes apoiam a capacidade de atingir o intervalo de orientação ao longo do ano.
À luz desses fatores, a Evercore ISI reiterou sua posição positiva sobre as ações da FedEx, elevando o preço-alvo para refletir o potencial de forte desempenho contínuo e iniciativas estratégicas que poderiam aumentar o valor para os acionistas.
Em outras notícias recentes, a FedEx Corporation (NYSE:FDX) estabeleceu uma meta de lucros para o ano fiscal de 2025 que supera as expectativas de Wall Street, visando ganhos entre US$ 20 e US$ 22 por ação. Essa projeção é baseada nas medidas de corte de custos da empresa, que devem aumentar as margens, apesar dos desafios contínuos no crescimento da receita. No quarto trimestre, a FedEx reportou um aumento de 7,2% no lucro, atingindo US$ 1,34 bilhão, ou US$ 5,41 por ação, e um leve aumento na receita para US$ 22,1 bilhões.
A TD Cowen reafirmou sua classificação de Compra na FedEx, mantendo um preço-alvo de US$ 320,00, citando as contínuas reduções de custos e eficiência operacional da empresa. No entanto, o Wells Fargo iniciou uma classificação de Equal Weight nas ações da FedEx, citando incertezas em torno da orientação fiscal da empresa para 2025 e a recente perda de um contrato USPS, entre outras questões.
A FedEx também anunciou planos para cortar entre 1.700 e 2.000 empregos na Europa nos próximos 18 meses, o que deve resultar em economias anuais de US$ 125 milhões a US$ 175 milhões a partir do ano fiscal de 2027.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva otimista da Evercore ISI sobre a FedEx, os dados atuais da InvestingPro apoiam o sentimento positivo em torno das ações da empresa. A FedEx está sendo negociada a uma relação P/L atraente de 14,57, indicando valor potencial em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Além disso, a empresa demonstrou resiliência financeira, mantendo o pagamento de dividendos por 23 anos consecutivos e mostrando compromisso com o retorno aos acionistas com dividend yield de 2,15%. Uma dica do InvestingPro destaca que a FedEx aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, com um notável crescimento de dividendos de 20,0% nos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024.
Os investidores também podem se confortar com a baixa volatilidade de preços da FedEx, como aponta outra dica do InvestingPro, o que pode ser um sinal de um investimento estável em meio às flutuações do mercado. Além disso, com uma robusta margem de lucro bruto de 27,65% e um crescimento do EBITDA de 23,54% nos últimos doze meses, a saúde financeira da FedEx parece sólida. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a FedEx, que podem ser acessadas com o uso de código de cupom PRONEWS24 para um desconto extra de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+. Há mais 6 dicas do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais informações sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.
A revisão estratégica da unidade de Frete da FedEx, como mencionado no artigo, pode de fato revelar um upside de valorização, que se alinha com o status da empresa como um player proeminente no setor de Frete Aéreo e Logística. Com analistas prevendo lucratividade este ano e um histórico estabelecido nos últimos doze meses, as ações da FedEx podem continuar a chamar a atenção de investidores que buscam lucros robustos e crescimento constante.
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