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Ações da Gen Digital "em espera" devido à rotatividade de usuários e verão lento - Barclays

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 28.10.2024, 06:59
GEN
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Na segunda-feira, o Barclays manteve sua classificação Equalweight para as ações da Gen Digital Inc (NASDAQ:GEN), com um preço-alvo estável de 28,00 USD. A análise da firma destacou quatro observações principais sobre o desempenho da GEN no segundo trimestre fiscal.

Primeiramente, o Barclays projeta aproximadamente 209.000 novas adições de usuários, observando que o período de verão geralmente apresenta um crescimento mais lento. Além disso, os usuários adquiridos no mesmo trimestre do ano anterior agora estão prontos para renovação, potencialmente levando a um aumento na rotatividade de unidades devido a taxas de retenção mais baixas entre as renovações do primeiro ano.

O Barclays também apontou os benefícios indiretos da queda das taxas de juros nas finanças da GEN. Espera-se que um ambiente de câmbio (FX) mais favorável influencie positivamente a receita média por usuário (ARPU).

Além disso, a queda das taxas deve reduzir as despesas com juros, especialmente considerando as recentes atividades de refinanciamento da GEN e uma curva mais baixa da Taxa de Financiamento Overnight Garantido (SOFR).

A firma introduziu uma previsão de reservas em seu modelo e forneceu insights sobre as diferenças entre reservas e faturamento. Essa nova previsão faz parte da abordagem abrangente do Barclays para analisar as métricas de desempenho da empresa.

Por fim, o Barclays observou que o tráfego web tanto para Norton quanto para Avast, dois dos principais produtos da GEN, mostrou crescimento ano a ano. O tráfego da Norton aumentou 7% em relação ao ano anterior, enquanto o Avast viu um crescimento de 8% trimestre a trimestre.

Promoções durante o Dia do Trabalho, que ocorreu no final de agosto e início de setembro, bem como dados de cartão de crédito da Bloomberg, sugerem crescimento da receita nos EUA em relação ao ano anterior, embora possa haver uma leve desaceleração em comparação com o primeiro trimestre.

Essas observações do Barclays fornecem um panorama atual da dinâmica de negócios da Gen Digital Inc à medida que a empresa navega em seu segundo trimestre fiscal.

Em outras notícias recentes, a Gen teve um forte início no ano fiscal de 2025, conforme indicado pelos resultados do primeiro trimestre. A empresa experimentou um crescimento de 4% ano a ano nas reservas de segurança cibernética e um número recorde de clientes diretos de 39,3 milhões, um aumento de 1,1 milhão em relação ao ano anterior. O lucro por ação (EPS) da Gen aumentou 15% para 0,53 USD. A empresa também avançou no desenvolvimento de produtos com o lançamento do Norton Ultra VPN.

Em termos de receita, a Gen reportou reservas do primeiro trimestre em 913 milhões USD e receita total de 965 milhões USD. A empresa reafirmou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, esperando que fique entre 3,89 bilhões USD e 3,93 bilhões USD. O EPS não-GAAP é projetado para ficar entre 2,17 USD e 2,23 USD por ação.

Esses desenvolvimentos recentes indicam um período de forte crescimento para a Gen, com conquistas significativas na aquisição de clientes, inovação de produtos e desempenho financeiro. O foco da empresa permanece na expansão da adoção de segurança cibernética e na entrega de liberdade digital globalmente.

Insights do InvestingPro

Para complementar a análise do Barclays sobre a Gen Digital Inc (NASDAQ:GEN), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional. A capitalização de mercado da GEN é de 16,6 bilhões USD, com um índice P/L de 27,99. A receita da empresa nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 foi de 3,83 bilhões USD, mostrando um crescimento de 7,27% no mesmo período. Isso está alinhado com as observações do Barclays sobre adições de usuários e potencial crescimento de receita.

As Dicas do InvestingPro destacam que a GEN manteve pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda, dado o atual rendimento de dividendos de 1,85%. Além disso, a alta margem de lucro bruto da empresa de 80,65% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 sugere um forte poder de precificação, potencialmente apoiando as melhorias de ARPU que o Barclays antecipa das condições favoráveis de câmbio.

Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a GEN, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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