Na terça-feira, a EF Hutton iniciou a cobertura das ações da Guardforce AI Co. (NASDAQ: GFAI), atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 4,50 USD para as ações da empresa. A decisão da firma vem após uma análise detalhada do desempenho financeiro da Guardforce AI no primeiro semestre de 2024, que foi divulgado publicamente em 25 de setembro.
A empresa experimentou uma ligeira queda nas vendas de 2,4% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2024, com as receitas caindo de 18 milhões USD para 17,5 milhões USD. No entanto, essa queda foi atribuída à desvalorização do Baht tailandês em relação ao dólar americano. Quando ajustada para as flutuações cambiais, a Guardforce AI na verdade viu sua receita aumentar em 5,2%.
Apesar da queda nominal nas vendas, o lucro operacional ajustado da Guardforce AI mostrou sinais de melhoria. A empresa reportou um prejuízo operacional de 1,7 milhão USD, o que corresponde a uma margem operacional de 10%. Isso representa uma melhoria significativa em relação ao prejuízo operacional de 4,5 milhões USD do ano anterior, que representava uma margem operacional de 25%.
O relatório da EF Hutton destacou as tendências recentes de ganhos da empresa e discutiu as expectativas futuras com a equipe de gestão da Guardforce AI, que está incorporada em Singapura. A análise da firma reflete uma avaliação abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
O novo preço-alvo de 4,50 USD representa a confiança da EF Hutton no potencial de crescimento e recuperação da Guardforce AI, à medida que a empresa continua a navegar pelos desafios do mercado global e cambial.
Em outras notícias recentes, a Guardforce AI Co., Limited reportou um notável aumento de 50% no lucro bruto para o primeiro semestre de 2024. Este aumento foi impulsionado por melhorias na margem de lucro bruto e uma mudança para um lucro líquido ajustado positivo.
A margem de lucro bruto subiu para aproximadamente 18,4%, acima dos 12,0% no mesmo período do ano anterior. Isso se deveu em parte a iniciativas estratégicas de controle de custos e ao crescimento em negócios com margens mais altas, como a Guardforce Digital Machine, que testemunhou um aumento de receita de 74,3%.
As despesas de venda, distribuição e administrativas da empresa diminuíram 25,7%, contribuindo para uma redução de 82,5% no prejuízo operacional para aproximadamente 2,1 milhões USD. O lucro líquido ajustado marcou uma melhoria significativa, tornando-se positivo em cerca de 0,1 milhão USD. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a receita líquida caiu ligeiramente em 2,4% para aproximadamente 17,6 milhões USD devido às taxas de câmbio.
Entre outros desenvolvimentos recentes, a Guardforce AI consolidou seu negócio legado, garantiu contratos de longo prazo com clientes-chave e expandiu sua base de clientes de varejo. A empresa também fez avanços significativos em sua tecnologia de IA, desenvolvendo os GFAI Agents como a base tecnológica central para soluções de viagem e compra impulsionadas por IA. Esses esforços expandiram os serviços para mais de 25.000 lojas de varejo, preparando o terreno para o objetivo da Guardforce AI de se tornar uma provedora líder de soluções de IA.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da EF Hutton, dados recentes do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Guardforce AI. A capitalização de mercado da empresa está em 12,59 milhões USD, refletindo sua avaliação de mercado atual. Notavelmente, o índice Preço/Valor Contábil da Guardforce AI é de 0,53, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil. Isso se alinha com uma das Dicas do InvestingPro, que aponta que a empresa está "Negociando a um múltiplo baixo de Preço/Valor Contábil".
Outra Dica relevante do InvestingPro destaca que a Guardforce AI "Mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", sugerindo uma posição de liquidez relativamente forte. Isso poderia proporcionar à empresa flexibilidade financeira enquanto trabalha para melhorar seu desempenho operacional, conforme observado no relatório da EF Hutton.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que a Guardforce AI está "Queimando caixa rapidamente" e "Não é lucrativa nos últimos doze meses", de acordo com Dicas adicionais do InvestingPro. Esses fatores podem contribuir para a volatilidade da ação, que também é mencionada como uma característica dos movimentos de preço da GFAI.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Guardforce AI, fornecendo aos investidores uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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