Ações da HCA permanecem com classificação Overweight; impactos de eleição e furacão pesam na avaliação

Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva para a HCA Healthcare Inc (NYSE:HCA), reduzindo o preço-alvo para 420 USD dos anteriores 475 USD, mantendo a classificação Overweight para a ação. A revisão segue os resultados do terceiro trimestre da empresa, que se alinharam de perto com as expectativas de Wall Street.

O desempenho foi impulsionado por sólidos volumes nas mesmas unidades e maiores pagamentos de hospitais com participação desproporcional no Medicaid (DPPs), o que ajudou a mitigar o impacto das interrupções causadas por furacões.

As ações da provedora de saúde caíram 8,9% na sexta-feira, um declínio mais acentuado do que o mercado em geral, com o S&P 500 recuando apenas 0,03%. A queda no preço das ações da HCA é atribuída a vários fatores, incluindo projeções para o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2025 ligeiramente abaixo das estimativas do mercado.

Essa previsão é influenciada por uma base reduzida para 2024 devido aos efeitos dos furacões, e pela falta de confirmação da administração sobre potenciais fatores positivos para o EBITDA de 2025, como recuperações de seguros ou DPPs do Medicaid.

Além disso, a dinâmica do mercado antes da próxima eleição também desempenhou um papel, com preocupações de que uma vitória de Trump possa impactar negativamente as ações de hospitais. Ademais, a avaliação da HCA foi considerada elevada, contribuindo para o sentimento pessimista.

Apesar dessas preocupações, a KeyBanc permanece positiva sobre as perspectivas da HCA Healthcare e sugere que os investidores poderiam considerar aumentar suas posições nas ações da empresa após os resultados da eleição. A classificação Overweight indica a crença da firma no potencial da ação de superar o retorno total médio das ações cobertas no setor nos próximos 6 a 12 meses.

Em outras notícias recentes, a HCA Healthcare reportou um aumento de 25% no lucro por ação diluído ajustado para 4,90 USD e um crescimento de receita de 7,1% nas mesmas instalações, apesar dos desafios impostos pelos furacões Helene e Milton.

Esses desastres naturais levaram a uma perda estimada de receita de 50 milhões de USD para o terceiro trimestre, com uma perda adicional projetada de 200-300 milhões de USD para o quarto trimestre. A TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a HCA Healthcare para 440 USD, mantendo a recomendação de compra. Simultaneamente, a Mizuho manteve seu preço-alvo de 425 USD, e a Cantor Fitzgerald elevou seu alvo para 405 USD.

A empresa também revelou planos de expansão, visando adicionar 600 leitos hospitalares e 100 instalações ambulatoriais até o final de 2024. Para 2025, a HCA Healthcare antecipa um crescimento de volume entre 3% e 4%, com orientação formal a ser fornecida em janeiro.

Esses desenvolvimentos recentes destacam a abordagem estratégica da HCA Healthcare para navegar através de desastres naturais enquanto mantém uma posição financeira robusta. A administração da empresa e analistas da TD Cowen, Mizuho e Cantor Fitzgerald expressaram confiança em sua trajetória contínua de crescimento.

Insights do InvestingPro

Apesar da recente queda no preço das ações, as métricas financeiras e a posição de mercado da HCA Healthcare permanecem fortes. De acordo com dados do InvestingPro, a HCA ostenta uma capitalização de mercado de 93,82 bilhões de USD e um índice P/L de 16,3, sugerindo uma avaliação razoável em relação aos lucros. A receita da empresa nos últimos doze meses é de impressionantes 69,62 bilhões de USD, com um robusto crescimento de receita de 10,23% no mesmo período.

As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da HCA e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa tem recomprado agressivamente ações, o que pode potencialmente aumentar o valor para os acionistas. Além disso, a HCA aumentou seu dividendo por quatro anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso é ainda mais respaldado por um rendimento de dividendos de 0,73% e uma taxa de crescimento de dividendos de 10% nos últimos doze meses.

Embora a KeyBanc tenha ajustado seu preço-alvo, vale notar que a estimativa de valor justo do InvestingPro para a HCA é de 372,22 USD, sugerindo um potencial de alta a partir do preço atual. Investidores interessados em uma análise mais profunda podem acessar 11 Dicas adicionais do InvestingPro para a HCA Healthcare, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas e potenciais riscos da empresa.

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