Ações da iQIYI rebaixadas devido à pressão competitiva e queda na receita

Na segunda-feira, as ações da iQIYI (NASDAQ:IQ) experimentaram uma mudança nas expectativas do mercado quando a CFRA ajustou sua classificação de Compra para Manutenção. A mudança foi acompanhada por uma redução significativa no preço-alvo, agora fixado em $2,50, uma queda em relação aos $6,50 anteriores.Este ajuste reflete uma reavaliação do potencial de ganhos da empresa e sua posição no mercado, levando em conta o desempenho financeiro recente e o cenário competitivo.O rebaixamento segue a queda de 4,7% na receita do segundo trimestre da iQIYI, que totalizou CNY 7,44 bilhões. Este declínio foi notavelmente mais acentuado do que a modesta redução de 1,3% nos custos de bens vendidos (COGS) e despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A).O lucro por ação depositária americana (EPADS) da empresa também viu uma queda significativa de 81,3% ano a ano para $0,07, não atingindo as estimativas iniciais da CFRA.O principal contribuinte para a queda foi uma redução de 9,1% na receita dos serviços de assinatura principais da iQIYI. Isso foi atribuído a flutuações no desempenho do catálogo de conteúdo. Apesar dos esforços para melhorar o conteúdo de alto nível para alinhar-se às preferências dos usuários, espera-se que a intensa competição dentro do setor continue a desafiar o potencial de recuperação de receita da iQIYI no segundo semestre de 2024.A análise da CFRA sugere uma potencial recuperação na receita de assinaturas impulsionada por novos lançamentos de conteúdo, juntamente com os movimentos estratégicos da iQIYI para diversificar suas fontes de receita além das assinaturas tradicionais e publicidade. Prevê-se que esses fatores sustentem um crescimento de receita projetado de 6% em 2025.Além disso, a firma antecipa que a iQIYI se beneficiará de custos de conteúdo mais baixos, alcançados através da eficiência de escala e da aplicação de inteligência artificial, bem como um foco sustentado no controle de despesas SG&A.Apesar desses indicadores positivos para 2025, as tendências financeiras atuais apontam para um ano desafiador à frente para a iQIYI. Espera-se que o crescimento moderado da receita exerça pressão descendente sobre as margens ao longo de 2024, com uma melhoria prevista apenas para materializar-se no ano seguinte.Insights do InvestingProEnquanto a iQIYI (NASDAQ:IQ) navega por um cenário financeiro desafiador, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição de mercado da empresa.Com uma capitalização de mercado de $2,25 bilhões e um índice P/L de 10,7, a iQIYI parece estar sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo, o que é ainda mais apoiado por um índice P/L ajustado nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 8,36. Isso pode indicar que a ação está subvalorizada em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo.Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, refletindo uma queda significativa de preço em períodos recentes, incluindo uma diminuição de 29,31% apenas na última semana.As Dicas do InvestingPro destacam que a iQIYI está sendo negociada a um baixo índice P/L considerando seu crescimento de lucros de curto prazo, e os analistas observaram que a empresa é um player proeminente no setor de Entretenimento. No entanto, a ação experimentou um declínio substancial de valor na última semana, mês e seis meses, com cinco analistas revisando para baixo suas projeções de lucros para o próximo período. Para investidores que buscam uma análise mais detalhada, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com 15 dicas a mais disponíveis para ajudar a informar decisões de investimento.Os insights do InvestingPro, incluindo os dados em tempo real e dicas, fornecem um contexto valioso para investidores considerando as ações da iQIYI, especialmente à luz do recente ajuste de classificação e revisão do preço-alvo pela CFRA. Essas métricas e insights podem ajudar os investidores a avaliar os riscos potenciais e oportunidades associados ao desempenho financeiro e à avaliação de mercado da iQIYI.

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