Na quarta-feira, a Elara Securities iniciou a cobertura das ações da JSW Infrastructure Ltd (JSWINFRA:IN) com recomendação de Compra e preço-alvo de 405,00 INR. O analista da firma destacou o potencial de crescimento da empresa dentro do setor portuário, que deve ver uma expansão significativa.
O analista da Elara Securities expressou uma perspectiva positiva sobre a JSW Infrastructure, citando sua posição como o segundo maior e de crescimento mais rápido porto em seu setor. A forte base de clientes da empresa, altos índices de retorno e robusta saúde financeira foram apontados como fatores-chave que contribuem para seu futuro promissor.
O analista projetou que a capacidade da JSW Infrastructure deve dobrar para 400 milhões de toneladas até o ano fiscal de 2030, conforme indicado pela orientação da empresa.
O início da cobertura reflete a crença de que a JSW Infrastructure manterá uma avaliação premium em comparação com seu par, Adani Ports & SEZ (ADSEZ:IN). Este otimismo é baseado na visibilidade mais clara em relação à expansão de capacidade e volume na JSW Infrastructure. O preço-alvo de 405 INR da Elara Securities é baseado em um múltiplo de 28x do EV/EBITDA esperado para o FY27E da empresa, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de lucros de 13% prevista de FY24 a FY27E.
O foco estratégico da JSW Infrastructure em melhorar sua infraestrutura e capacidade alinha-se com a narrativa mais ampla de crescimento do setor portuário. A empresa está posicionada para capitalizar essa expansão, aproveitando sua estabilidade financeira e relações estratégicas com clientes. A cobertura da Elara Securities ressalta o potencial da JSW Infrastructure para superar o mercado e atingir suas metas ambiciosas nos próximos anos.
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