Na sexta-feira, as ações da KeyCorp (NYSE: NYSE:KEY) viram seu preço-alvo aumentar para US$ 18,00, de US$ 16,00 pela DA Davidson, enquanto a empresa manteve uma classificação de compra para as ações. O ajuste ocorre à luz da perspectiva mantida da KeyCorp para a Receita Líquida de Juros (NII) em 2024. Apesar das antecipações de um desempenho mais fraco dos empréstimos, a KeyCorp espera um declínio no NII de 2 a 5 por cento, inclinando-se para uma queda de 5 por cento se ocorrerem dois cortes nas taxas.
O NII da KeyCorp deve ganhar com uma previsão de depósito melhorada e deve se beneficiar da reprecificação de US$ 9,3 bilhões em swaps e títulos do Tesouro, que atualmente rendem cerca de 0,50%. Espera-se que essa reprecificação contribua com US$ 120 a US$ 125 milhões adicionais para o NII no segundo semestre de 2024.
A instituição financeira também manteve sua previsão de aumento de 10% ou mais no NII para o quarto trimestre de 2024 em comparação com o mesmo trimestre de 2023, com o objetivo de ultrapassar US$ 1 bilhão. Essa previsão é apoiada por uma expansão antecipada na Margem Líquida de Juros (NIM) de 2,04% no segundo trimestre de 2024 para entre 2,40 e 2,50%.
A DA Davidson projeta que a KeyCorp lidere seus pares com um crescimento de 15% do NII em 2025, impulsionado pelo forte impulso no quarto trimestre de 2024. O preço-alvo aumentado de US$ 18 reflete uma meta de P/L múltiplo de 10,9 vezes a previsão de lucro por ação da empresa em 2025 de US$ 1,60.
Em outras notícias recentes, os principais bancos dos EUA estão se preparando para os testes de estresse anuais do Federal Reserve, que devem manter amplas reservas de capital e ser conservadores com os pagamentos aos acionistas em meio a incertezas econômicas e regulatórias. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods antecipam fortes desempenhos do Citigroup, Goldman Sachs e M&T Bank. Credores de médio porte, incluindo a KeyCorp, também devem chamar a atenção.
A KeyCorp tem sido notícia recentemente devido à sua receita líquida de juros (NII) do segundo trimestre de 2024, possivelmente aquém das expectativas da empresa, atribuída ao crescimento mais lento do que o previsto nos empréstimos. Apesar de um declínio projetado nas receitas de banco de investimento para o 2º trimestre de 2024, as previsões da empresa para o ano de 2024 permanecem inalteradas.
A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight na KeyCorp após uma reunião com a alta administração da empresa e investidores institucionais. A empresa observou a confiança da KeyCorp sobre a progressão do NII, mesmo em vários cenários econômicos.
A KeyCorp também declarou recentemente dividendos para o 2º trimestre de 2024 em suas categorias de ações ordinárias e preferenciais. A corporação anunciou um dividendo em dinheiro de US$ 0,205 por ação ordinária, juntamente com dividendos sobre várias séries de ações preferenciais.
Finalmente, os bancos de U.S. mid porte, incluindo a KeyCorp, estão enfrentando um cenário financeiro desafiador, pois os lucros do primeiro trimestre diminuíram. Apesar desses desafios, os analistas continuam otimistas sobre a capacidade da KeyCorp de navegar pelos ventos financeiros contrários.
InvestingPro Insights
As perspectivas financeiras da KeyCorp, conforme refletidas em suas projeções de receita líquida de juros, são complementadas por um conjunto de dados e insights do InvestingPro que podem ser de interesse dos investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 14,67 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 18,69 nos últimos doze meses, a KeyCorp apresenta uma proposta de valor para aqueles que procuram métricas de avaliação tradicionais. O rendimento de dividendos da empresa é de notáveis 5,27%, o que é particularmente atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando o impressionante histórico da KeyCorp de manter pagamentos de dividendos por mais de 53 anos - uma dica do InvestingPro que ressalta o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas.
Outra dica do InvestingPro destaca que a KeyCorp obteve um forte retorno no último mês, com um retorno total de 14,58%, alinhando-se com o momento positivo indicado pela análise da DA Davidson. Os investidores podem encontrar informações adicionais e mais uma dúzia de dicas do InvestingPro visitando a página KeyCorp do InvestingPro , que pode informar ainda mais as decisões de investimento. Para acessar esses insights, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+.
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