Na segunda-feira, a Oppenheimer aumentou seu preço-alvo para as ações da KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) para US$ 121,00, acima da meta anterior de US$ 115,00, e manteve uma classificação Outperform para as ações. O preço-alvo revisado reflete a análise de avaliação da empresa e as perspectivas positivas para a empresa de investimento.
Na avaliação, Oppenheimer calcula o valor intrínseco da KKR com base nos ganhos distribuíveis projetados e nas disponibilidades de caixa. As estimativas da empresa para 2025 dos ganhos distribuíveis de gestão de fundos, que incluem Custos de Benefícios a Funcionários (EBC), são tributadas em 21%. Um prêmio de 30% é então aplicado à relação preço/lucro (PE) dos próximos doze meses, resultando em um valor de US$ 96,95 por ação após impostos.
A esse valor, Oppenheimer adiciona o caixa líquido e as participações de investimento da KKR, que totalizam US$ 24,25 por ação. Esta soma inclui os ativos da Global Atlantic, uma empresa de seguros de aposentadoria e vida adquirida pela KKR. A combinação desses cálculos leva à nova estimativa de valor justo de US$ 121 por ação.
A KKR & Co. Inc., conhecida por seu private equity e gestão de ativos alternativos, está sob o escrutínio de analistas que buscam prever a trajetória financeira da empresa no cenário econômico em evolução. O preço-alvo atualizado por Oppenheimer sinaliza confiança na capacidade da empresa de gerar valor para seus acionistas.
Investidores e observadores do mercado costumam olhar para essas atualizações de instituições financeiras para avaliar o movimento potencial de ações e o desempenho comercial subjacente. O novo preço-alvo para a KKR representa uma potencial alta em relação aos preços de negociação recentes da empresa, mas, como sempre, as condições de mercado e o desempenho da empresa determinarão o caminho das ações a seguir.
Em outras notícias recentes, a KKR & Co. e a Francisco Partners estão nos estágios finais de aquisição da Instructure, uma empresa líder em software educacional. O resultado permanece incerto, já que a Thoma Bravo, uma das principais partes interessadas da Instructure, não confirmou se venderá sua participação.
Em outro desenvolvimento, a KKR e a Carlyle emergiram como vencedoras no leilão da carteira de empréstimos estudantis da Discover Financial, avaliada em US$ 10 bilhões. Isso superou a oferta feita por um consórcio que incluía Sixth Street, BlackRock e o Canada Pension Plan Investment Board.
Em um movimento significativo no setor imobiliário, a KKR comprou um portfólio de 18 propriedades residenciais multifamiliares da Quarterra Multifamily, avaliadas em aproximadamente US$ 2,1 bilhões. Espera-se que esta aquisição aumente a presença da KKR no mercado imobiliário residencial.
Além disso, a KKR está buscando aproximadamente US$ 20 bilhões de investidores para seu mais recente fundo de private equity na América do Norte, o North America Fund XIV.
Em um desenvolvimento empolgante, a KKR adquiriu a Superstruct Entertainment da Providence Equity Partners, posicionando a KKR para alavancar o portfólio da Superstruct de mais de 80 festivais de música na Europa e na Austrália. Esses são desenvolvimentos recentes que destacam o papel ativo da KKR em vários setores, desde serviços financeiros e desenvolvimento de infraestrutura até tecnologia.
InvestingPro Insights
A KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) demonstrou resiliência e potencial de crescimento, conforme refletido nas principais métricas e insights de analistas. Com uma capitalização de mercado de US$ 93,03 bilhões e uma relação P/L de 22,71, a KKR se destaca como um player significativo no setor de mercados de capitais. Os dados do InvestingPro mostram um crescimento substancial da receita de 323,59% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, destacando a expansão da escala financeira da empresa.
Uma dica do InvestingPro destaca que a KKR aumentou seus dividendos por 4 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, a empresa manteve o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda.
Apesar de alguns analistas revisarem seus ganhos para baixo para o próximo período e anteciparem um declínio nas vendas no ano atual, o preço das ações da KKR experimentou um grande aumento nos últimos seis meses, com um retorno de 29,62% nesse período. Isso sugere que os investidores ainda podem encontrar perspectivas de crescimento no modelo de negócios em evolução da KKR.
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