Na sexta-feira, a KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) viu seu preço-alvo aumentar pela Evercore ISI, refletindo confiança nas perspectivas de crescimento da empresa de investimentos. O novo preço-alvo foi estabelecido em 158,00$, acima dos 145,00$ anteriores, enquanto a classificação Outperform permanece inalterada.
A KKR recentemente reportou um lucro líquido após impostos (ANI) por unidade de 1,38$ no terceiro trimestre, superando tanto as estimativas do analista quanto o consenso, que eram de 1,21$ e 1,20$, respectivamente. Os resultados financeiros positivos foram acompanhados por uma teleconferência otimista, onde a administração destacou vários indicadores do momentum da KKR.
A administração da empresa delineou diversos fatores que contribuem para sua perspectiva otimista. Estes incluem um forte desempenho dos investimentos, um aumento nos ganhos não realizados e ganhos embutidos no balanço, além de robustas atividades de captação de recursos. A KKR está se preparando para um próximo superciclo de captação e também está experimentando crescimento em seus produtos focados em patrimônio.
Adicionalmente, a KKR registrou um aumento de 18% nos ativos sob gestão (AUM) e um crescimento de 10% no capital disponível para investimento, conhecido no jargão da indústria como "dry powder". A empresa também notou melhorias nos dividendos de participações estratégicas e melhores tendências de implantação, levando a maiores receitas de mercados de capitais.
Os comentários da administração durante a teleconferência também se alinharam com observações dos bancos, sugerindo que o setor de banco de investimento está no início de uma fase de recuperação de vários anos. Esse sentimento fortalece ainda mais a confiança na trajetória da KKR em direção ao alcance de suas ambiciosas metas de crescimento e lucratividade.
Em outras notícias recentes, a KKR & Co. Inc. reportou um desempenho robusto no terceiro trimestre com lucros relacionados a taxas (FRE) recordes superando 1 bilhão$, um aumento de 32% em relação ao trimestre anterior. A empresa também viu um notável aumento no lucro líquido ajustado (ANI) por ação para 1,38$, marcando um crescimento de 50% ano a ano.
As iniciativas estratégicas e o desempenho de mercado da empresa levaram a um crescimento substancial nos ativos sob gestão (AUM) e a uma perspectiva positiva para ganhos futuros e monetizações.
Além desses ganhos, a KKR captou 87 bilhões$ em novo capital este ano, mais que o dobro do montante no mesmo período de 2023. Os lucros operacionais da empresa foram de 1,47$ por ação, com taxas de gestão aumentando 18% ano a ano para 893 milhões$. As projeções mostram contribuições significativas de participações estratégicas, com dividendos líquidos esperados para atingir 300 milhões$ até 2026 e 600 milhões$ até 2028.
Apesar de um mercado de IPOs lento e uma ligeira queda nas taxas de Private Equity, a KKR reportou captação de recursos robusta em vários segmentos, com AUM de infraestrutura e imobiliário se aproximando de 80 bilhões$ cada. O negócio de mercados de capitais da empresa alcançou receitas recordes de 424 milhões$, com expectativas de um aumento de 50% em 2024 em comparação com os dois anos anteriores.
Esses desenvolvimentos recentes indicam um forte momentum da KKR em originação proprietária e captação de recursos, com um mercado total endereçável projetado para crescer de 5 trilhões$ para 7 trilhões$.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e a perspectiva positiva da KKR são ainda mais respaldados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 127,15 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de Mercados de Capitais. O crescimento da receita da KKR de 120,85% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 alinha-se com o relatório da administração sobre o aumento do AUM e robustas atividades de captação de recursos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a KKR manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira mesmo em condições desafiadoras de mercado. Essa consistência nos pagamentos de dividendos pode ser particularmente atrativa para investidores que buscam fluxos de renda confiáveis no atual ambiente econômico.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que a KKR está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, o que corrobora o sentimento positivo expresso pelo aumento do preço-alvo da Evercore ISI. O forte desempenho da ação é ainda evidenciado pelo impressionante retorno total de preço de 163,03% no último ano.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a KKR, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.