Na quinta-feira, o Citi manteve uma perspectiva positiva para as ações da Knorr-Bremse AG (KBX:GR), elevando seu preço-alvo para 90€ de 82€, enquanto reiterava a recomendação de Compra para o papel. O ajuste ocorre antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa, programada para 31.10.2024.
O analista do Citi atualizou seu modelo financeiro para refletir os dados mais recentes do mercado final e os desenvolvimentos. Embora as estimativas de lucro por ação (EPS) para 2025 tenham sido ligeiramente reduzidas, a previsão para o setor ferroviário foi aumentada devido a informações favoráveis da conferência InnoTrans. Por outro lado, a previsão para o setor de caminhões foi reduzida em resposta a dados mais fracos do setor.
Para o terceiro trimestre, o Citi prevê um modesto resultado acima das expectativas, impulsionado por margens robustas no setor de caminhões. Espera-se que esse desempenho leve a um refinamento das orientações financeiras da empresa, com receitas projetadas entre 7,9 bilhões € e 8,0 bilhões €, e uma previsão de margem de lucro de 12,0% a 12,5%.
O analista do Citi enfatizou o potencial da Knorr-Bremse como uma "atraente história de mudança", impulsionada por melhorias internas e oferecendo uma posição defensiva no setor de caminhões. A reavaliação da empresa dentro de seu setor e entre seus pares contribuiu para o aumento do preço-alvo.
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