Na segunda-feira, a Stifel aumentou o preço-alvo para a Kontoor Brands (NYSE:KTB) para 89,00 USD, acima dos anteriores 80,00 USD, enquanto reafirmou a classificação de Compra para a ação.
O otimismo da empresa é impulsionado por indicadores de desempenho positivos da marca Wrangler, a introdução de novas coleções, melhorias na distribuição e benefícios de margem, particularmente das economias de 100 milhões de dólares previstas do Project Jeanius.
O analista da Stifel destacou que, apesar de um ambiente global de vendas por atacado inconsistente e pressões externas como a greve portuária e desafios econômicos na Europa e Ásia, incluindo a redução da demanda do consumidor na China, as projeções de curto prazo para a Kontoor Brands parecem alcançáveis. A empresa mantém suas expectativas que excedem o consenso para 2025.
De acordo com a Stifel, as economias do Project Jeanius, que devem contribuir com 240 pontos base para a margem bruta antes do reinvestimento, poderiam levar a um crescimento dos lucros superando os dois dígitos médios no ano fiscal de 2025. As projeções incluem potenciais ganhos de 6 USD por ação, em comparação com as estimativas da Stifel de 5,55 USD e o consenso de 5,28 USD, com o fluxo de caixa livre se aproximando de 350 milhões de dólares.
O preço-alvo elevado reflete a confiança na perspectiva de margem da empresa e a consideração do potencial de ganhos para o ano fiscal de 2026. A decisão da Stifel de aumentar o preço-alvo é baseada nos sólidos fundamentos e no desempenho financeiro esperado da Kontoor Brands.
Em outras notícias recentes, a Kontoor Brands, controladora da Wrangler e Lee, reportou um robusto crescimento dos lucros e expansão da margem bruta, superando as expectativas do segundo trimestre. A empresa viu um aumento de 1% na receita da Wrangler e uma diminuição de 6% na receita da Lee, mas antecipa um crescimento acelerado da receita para ambas as marcas ainda este ano.
A Kontoor Brands também elevou sua orientação para o ano inteiro em relação à margem bruta, lucros e fluxo de caixa, atribuindo isso a ganhos de participação de mercado e eficiências operacionais.
Como parte de suas iniciativas de redução de custos, o Project Jeanius está projetado para gerar 100 milhões de dólares em economias anualizadas. A empresa também planeja um investimento de 6 milhões de dólares em marketing na segunda metade do ano para apoiar o crescimento da marca. Notavelmente, a margem bruta ajustada expandiu 420 pontos base para 45,2%.
Apesar de um ambiente desafiador na Europa e uma queda de 1% na receita global, a Kontoor Brands permanece confiante em entregar retornos superiores. A empresa espera um fluxo de caixa mais forte devido à melhoria dos lucros e gestão do capital de giro líquido. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Kontoor Brands.
Insights do InvestingPro
O recente otimismo da Stifel alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A Kontoor Brands (NYSE:KTB) demonstrou um forte desempenho financeiro, com uma capitalização de mercado de 4,46 bilhões de dólares e um índice P/L de 18,6, sugerindo uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 2,56 bilhões de dólares, com uma saudável margem de lucro bruto de 43,59%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Kontoor Brands aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. O rendimento atual de dividendos da empresa é de 2,5%, com um crescimento de dividendos de 4,17% nos últimos doze meses. Este crescimento consistente de dividendos suporta a perspectiva positiva da Stifel sobre a saúde financeira e geração de fluxo de caixa da empresa.
Além disso, a Kontoor Brands está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno de 91,14% no último ano. Este desempenho alinha-se com a postura otimista da Stifel e o aumento do preço-alvo. Os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo e a operação com níveis moderados de dívida reforçam ainda mais sua estabilidade financeira.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Kontoor Brands, proporcionando uma compreensão mais profunda do potencial e riscos da empresa.
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