Na quarta-feira, a Markforged Holding Corp. (NYSE:MKFG) passou por uma revisão em sua perspectiva de ações, com a Craig-Hallum ajustando seu preço-alvo e estimativas de lucro por ação (LPA) após uma recente ação corporativa. A firma reduziu o preço-alvo da Markforged para 3,00 dólares, uma queda em relação ao alvo anterior de 5,00 dólares. Apesar dessa mudança, o analista manteve uma classificação de Manter para as ações da empresa.
O ajuste ocorre na sequência de um desdobramento reverso de ações de 1:10 executado pela Markforged na semana passada. Essa medida, segundo o analista, era necessária para que a empresa permanecesse em conformidade com os padrões de listagem da New York Stock Exchange (NYSE). Em resposta a essa mudança, o analista atualizou as estimativas de LPA para refletir os números ajustados pelo desdobramento apresentados em seu modelo financeiro.
O desdobramento reverso de ações é um mecanismo usado pelas empresas para consolidar o número de ações existentes em menos ações, proporcionalmente mais valiosas. Para a Markforged, essa ação foi tomada para aderir aos requisitos regulatórios da NYSE, que incluem a manutenção de um preço mínimo por ação. O desdobramento não altera a capitalização de mercado da empresa, mas afeta os preços das ações individuais e os preços-alvo dos analistas.
Após o desdobramento reverso de ações, o novo preço-alvo de 3,00 dólares representa as expectativas ajustadas do analista para o valor das ações da Markforged. A classificação de Manter indica que o analista não vê movimento significativo no preço das ações no curto prazo e sugere que os investidores mantenham sua posição atual sem comprar mais ações ou vender as existentes.
A Markforged, até a última atualização, não emitiu nenhum comentário público sobre o preço-alvo revisado ou as observações do analista. A empresa continua a ser negociada na NYSE, com investidores e observadores do mercado acompanhando de perto o impacto do desdobramento reverso de ações e a perspectiva financeira revisada.
Em outras notícias recentes, a Markforged Holding Corporation tem navegado ativamente por desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente resolveu seu litígio de violação de patente com a Continuous Composites Inc.
O acordo envolve um pagamento inicial de 18 milhões de dólares devido no quarto trimestre do ano fiscal de 2024, seguido por pagamentos adicionais totalizando 7 milhões de dólares ao longo dos três anos subsequentes. Este acordo também inclui o licenciamento cruzado de portfólios de patentes e uma liberação mútua de reivindicações.
A Markforged também efetuou um desdobramento reverso de ações de 1 para 10, reduzindo o número total de ações em circulação de aproximadamente 203 milhões para cerca de 20,3 milhões. Esta medida, aprovada pelo conselho de administração, alinha-se com o requisito de preço mínimo de oferta da New York Stock Exchange. Como resultado, os planos de incentivo em ações e os warrants da empresa foram ajustados proporcionalmente.
Em termos de atualizações financeiras, a receita do segundo trimestre de 2024 da Markforged diminuiu de 25,4 milhões de dólares para 21,7 milhões de dólares em comparação com o ano anterior, apesar de um aumento nas margens brutas para 51,9%. A empresa iniciou um plano de redução de custos de 25 milhões de dólares, visando principalmente as despesas de P&D. Apesar de enfrentar possíveis desafios legais da Continuous Composites, a Markforged projeta receitas anuais entre 90 milhões e 95 milhões de dólares. Estes são os desenvolvimentos recentes que podem ter implicações para o desempenho futuro da empresa.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro revelam um quadro financeiro nuançado para a Markforged Holding Corp. (NYSE:MKFG) que os investidores podem achar informativo no contexto dos recentes ajustes dos analistas. Notavelmente, a Markforged possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um sinal de estabilidade financeira, e ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 48,42% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essas margens são indicativas da capacidade da empresa de gerenciar eficazmente seu custo de bens vendidos.
No entanto, a empresa também está queimando caixa rapidamente, o que pode levantar preocupações sobre sua sustentabilidade a longo prazo. Apesar de um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 51,58%, a ação experimentou uma volatilidade considerável, com um retorno total de preço de -79,0% em 1 ano.
Essa volatilidade se reflete em seu baixo múltiplo Preço / Valor Contábil de 0,47, sugerindo que o mercado está avaliando os ativos líquidos da empresa a menos do que seu valor contábil. Os investidores que procuram insights mais profundos podem encontrar Dicas adicionais do InvestingPro sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da Markforged visitando https://br.investing.com/pro/MKFG.
Para auxiliar ainda mais nas decisões de investimento, vale notar que a capitalização de mercado da empresa é de 56,1 milhões de dólares, e embora os analistas não antecipem rentabilidade este ano, os ativos líquidos da Markforged excedem suas obrigações de curto prazo. Para aqueles que estão considerando a ação, há 17 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que se aprofundam nas nuances financeiras e no comportamento de mercado da empresa.
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