Na quinta-feira, o Citi reiterou sua posição positiva sobre a NVIDIA (NASDAQ:NVDA), mantendo a recomendação de Compra e o preço-alvo de $150,00 para a ação. A perspectiva da firma segue os resultados reportados pela NVIDIA, que superaram as expectativas e forneceram uma previsão robusta. As vendas da NVIDIA no trimestre de julho (Jul-Q) atingiram $30 bilhões, alinhando-se com o limite superior da faixa esperada de $29-$30 bilhões. Além disso, a orientação para o trimestre de outubro (Out-Q) foi estabelecida em $32,5 bilhões, atingindo o ponto médio da faixa esperada de $32-$33 bilhões.
A administração expressou confiança no próximo aumento de produção do seu produto Blackwell, com a produção começando no Out-Q e projetando vendas de vários bilhões para o trimestre de janeiro (Jan-Q). Apesar desse otimismo, a empresa antecipa uma redução nas margens brutas nos próximos dois trimestres devido a uma maior mistura de produtos H200/HBM. O Citi observou que, embora isso possa levar a margens brutas mais baixas, sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o trimestre de janeiro permanece inalterada, embora esperem que o consenso entre outros analistas possa diminuir.
A análise do Citi sugere que o preço das ações da NVIDIA pode permanecer dentro de uma certa faixa durante os próximos dois trimestres. A firma antecipa um aumento significativo nas vendas e margens brutas ano a ano a partir do trimestre de abril (Abr-Q), impulsionado pelo produto Blackwell.
O próximo grande evento que provavelmente influenciará a ação, segundo o Citi, é a Consumer Electronics Show (CES) em janeiro, que pode servir como um catalisador.
A firma também destacou o crescimento contínuo na adoção de inteligência artificial (IA), que ainda está nos estágios iniciais a médios, particularmente à medida que a demanda empresarial por IA aumenta com o desenvolvimento de agentes de IA. Espera-se que a NVIDIA veja um aumento de 10 a 20 vezes nas necessidades de computação de dados a longo prazo. O preço-alvo mantido pelo Citi de $150 é baseado em um múltiplo consistente de preço/lucro (P/L) de aproximadamente 35x aplicado às estimativas de LPA para o ano calendário de 2025 (AC25).
Em outras notícias recentes, a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) tem sido o foco de numerosas revisões de analistas após seu último anúncio de resultados. O Goldman Sachs manteve sua classificação de Conviction Buy na NVIDIA, citando o potencial de crescimento do Data Center da empresa como um fator significativo de otimismo.
A firma também aumentou o preço-alvo da NVIDIA para $135,00. O UBS reafirmou sua recomendação de Compra com um alvo de $150 para a NVIDIA, apontando para um aumento substancial nos compromissos de compra e obrigações de fornecimento da NVIDIA como um indicador-chave de crescimento futuro. Apesar de uma queda projetada nas margens brutas, o UBS espera um crescimento robusto da receita nos próximos trimestres.
A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Overweight na NVIDIA com um alvo de $175,00, destacando o desempenho sólido da NVIDIA apesar das preocupações sobre o atraso do produto Blackwell. A firma aumentou sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano calendário de 2025 da NVIDIA para $4,00.
A Jefferies reiterou uma recomendação de Compra e um preço-alvo de $150,00 para a NVIDIA, enfatizando a forte demanda por seus produtos Hopper. A firma apontou que o atraso do produto Blackwell não é mais uma preocupação, com projeções de receita na casa dos bilhões esperadas para começar no quarto trimestre.
A KeyBanc manteve uma classificação Overweight e um preço-alvo de $180,00 para a NVIDIA, citando a liderança da NVIDIA no setor de IA Geral. A firma expressou confiança na capacidade da NVIDIA de navegar pelo atraso do Blackwell e capitalizar sua posição de mercado.
Insights do InvestingPro
À medida que a NVIDIA (NASDAQ:NVDA) continua a navegar pelo dinâmico cenário de semicondutores, os dados e dicas mais recentes do InvestingPro fornecem um contexto financeiro mais profundo para os investidores que seguem a perspectiva positiva do Citi. A capitalização de mercado da NVIDIA está em impressionantes $3090,0 bilhões, refletindo sua significativa presença na indústria. Apesar de um alto índice P/L de 72,84, que pode sugerir uma avaliação premium, a empresa demonstrou um crescimento substancial de receita, com um notável aumento de 208,27% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023.
As dicas do InvestingPro destacam a NVIDIA como um jogador proeminente em sua indústria, com analistas antecipando um crescimento adicional nas vendas no ano corrente. A forte saúde financeira da empresa é evidente, com ativos líquidos superando obrigações de curto prazo e fluxos de caixa que podem cobrir confortavelmente os pagamentos de juros. Além disso, a NVIDIA tem mantido pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, o que pode ser um sinal de seu compromisso com os retornos aos acionistas. Vale notar que existem mais de 19 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem oferecer mais insights sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da NVIDIA.
Para investidores considerando o potencial de longo prazo da NVIDIA, o papel significativo da empresa no setor de IA e sua promissora linha de produtos Blackwell são fatores-chave a serem observados. Com a recomendação de Compra mantida pelo Citi e um preço-alvo de $150,00, os próximos desenvolvimentos da NVIDIA, como a apresentação na Consumer Electronics Show, podem fornecer impulso adicional para a ação. A plataforma InvestingPro oferece uma análise abrangente da NVIDIA, incluindo uma estimativa de valor justo de $109,5 USD, que os investidores podem comparar com os alvos dos analistas e o sentimento do mercado.
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