Na quarta-feira, a Roth/MKM iniciou a cobertura das ações da O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), atribuindo uma classificação de Compra às ações da empresa com um preço-alvo de 1.337,00€. A firma destacou a posição da O'Reilly como a varejista e distribuidora de autopeças de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, citando a resiliência do mercado de pós-venda durante recessões econômicas como um fator-chave.
O analista da Roth/MKM enfatizou a disponibilidade de peças líder do setor da empresa e uma estratégia de marketing fortemente focada em profissionais, que representa aproximadamente 47% das vendas da O'Reilly. Espera-se que esses pontos fortes impulsionem um crescimento superior nas vendas nas mesmas lojas (SSS) e nos lucros por ação (EPS) nos próximos trimestres.
O preço-alvo de 1.337€ para 12 meses é derivado da aplicação de um múltiplo de 25x ao EPS previsto pela firma para o ano fiscal de 2026 de 53,46€. Esta avaliação também considera um múltiplo de EBITDA de 17x-18x para o EBITDA estimado do ano fiscal de 2026 de cerca de 4 mil milhões de euros. A perspectiva positiva do analista baseia-se nos sólidos fundamentos da empresa e no potencial de crescimento no setor de autopeças.
O novo preço-alvo da O'Reilly Automotive reflete a confiança na capacidade da empresa de manter sua trajetória de crescimento e capitalizar sua posição de liderança no mercado. A elevação ocorre à medida que a firma antecipa um desempenho contínuo e robusto da O'Reilly no setor de varejo de autopeças.
Em outras notícias recentes, a O'Reilly Automotive tem sido objeto de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um lucro por ação (EPS) no segundo trimestre de 10,55€, ficando abaixo da estimativa de 10,83€, e prevê que o EPS de 2024 varie entre 40,75€ e 41,25€. A O'Reilly também expandiu sua presença abrindo 37 novas lojas nos Estados Unidos e no México e entrou no mercado canadense através da aquisição da Vast Auto.
No âmbito das classificações de analistas, a Evercore ISI iniciou a cobertura da O'Reilly Automotive com uma classificação de Superar, enquanto DA Davidson, TD Cowen e BofA Securities mantiveram suas classificações de Compra. A Morgan Stanley manteve uma classificação de Peso Igual, mas aumentou seu alvo para as ações para 1.100€.
No front legal, legisladores estão investigando várias varejistas de autopeças, incluindo a O'Reilly, por possíveis violações da lei comercial relacionadas a compras de uma empresa chinesa suspeita de evadir tarifas. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes em torno da O'Reilly Automotive, enfatizando a importância dos lucros, informações de receita e expectativas dos analistas para os investidores.
Insights do InvestingPro
A recente classificação de Compra e o preço-alvo de 1.337€ estabelecidos pela Roth/MKM para a O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) alinham-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 69,07 mil milhões de euros, refletindo sua presença significativa no setor de varejo de autopeças.
O forte desempenho financeiro da O'Reilly é evidente em sua receita de 16,28 mil milhões de euros nos últimos doze meses, com um notável crescimento de receita de 6,99%. Este crescimento suporta a visão do analista de que a O'Reilly é a varejista de autopeças de crescimento mais rápido nos EUA. A lucratividade da empresa também é robusta, com uma margem de lucro bruto de 51,16% e uma margem de lucro operacional de 19,86%, sublinhando sua eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam que a O'Reilly tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem continuidade da lucratividade este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva da Roth/MKM. Além disso, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, o que corrobora a confiança do mercado no desempenho e nas perspectivas de crescimento da empresa.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a O'Reilly Automotive, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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