Na terça-feira, a Piper Sandler iniciou a cobertura sobre as ações da Oscar Health Inc (NYSE:OSCR), atribuindo uma classificação de Overweight à ação junto com um preço-alvo de US$ 25. O novo preço-alvo das ações é baseado em um múltiplo de 15 vezes do EBITDA ajustado projetado pela empresa para o ano-calendário de 2025.
A Oscar Health, que detém uma participação de 7% do mercado de planos individuais e familiares (IFP) de US$ 160 bilhões, é vista pela empresa como uma peça-chave nas trocas do Affordable Care Act (ACA). Além disso, os Arranjos Integrados de Reembolso de Saúde (ICHRA) apresentam à Oscar Health mais US$ 560 bilhões em oportunidades de mercado endereçáveis dentro dos benefícios de saúde do empregador.
As perspectivas da Piper Sandler para a Oscar Health são positivas, com expectativas de que a empresa aumente sua participação de mercado no setor de IFP e capitalize o crescente mercado de ICHRA voltado para empregadores. A empresa antecipa que a Oscar Health se expandirá para novas áreas geográficas e acredita que a perspectiva de longo prazo da empresa é promissora.
Com o guidance para o ano-calendário de 2024 considerado conservador pela empresa, projeta que uma taxa de crescimento sustentável de mais de 20% é alcançável para a Oscar Health.
A confiança da empresa na lucratividade da Oscar Health é reforçada pela expansão de escala da empresa e pela busca de margens-alvo. Além disso, a Piper Sandler expressou alta confiança na liderança do CEO Mark Bertolini, sugerindo que a perspectiva de longo prazo da empresa pode ser considerada uma estimativa conservadora de seu potencial.
Espera-se que a posição estratégica da Oscar Health no mercado de IFP, juntamente com seu potencial para dominar o mercado emergente de ICHRA, impulsione o crescimento e a lucratividade da empresa nos próximos anos. A classificação de Overweight reflete a crença da Piper Sandler na capacidade da empresa de superar o mercado mais amplo.
Em outras notícias recentes, a Oscar Health Inc. A operadora de planos de saúde registrou seu primeiro trimestre lucrativo no 1º trimestre de 2024, com receita total atingindo US$ 2,1 bilhões, um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado e lucro líquido de US$ 178 milhões.
O BofA Securities manteve uma postura neutra sobre as ações da companhia, citando a estratégia da empresa para atingir as margens da meta. Ainda assim, a empresa ajustou suas estimativas de lucro por ação para 2027 de US$ 1,00 para US$ 1,30, refletindo uma perspectiva mais conservadora sobre os ganhos de participação de mercado da Oscar Health.
A empresa também revisou o preço-alvo da Oscar Health, primeiro elevando-o de US$ 22 para US$ 25 devido ao aumento da confiança na estabilidade do mercado da empresa, antes de rebaixar a ação de Compra para Neutra e ajustar o preço-alvo para US$ 21 devido a preocupações sobre o potencial vencimento de subsídios cambiais cruciais para os lucros da empresa.
Essas ações dos analistas refletem um cenário dinâmico para a Oscar Health, com resultados financeiros e revisões de analistas indicando desenvolvimentos recentes significativos.
InvestingPro Insights
O recente início da cobertura da Piper Sandler na Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) com uma classificação de Overweight e um preço-alvo de US$ 25 se alinha com algumas das visões otimistas vistas na comunidade InvestingPro.
De acordo com dados da InvestingPro, a capitalização de mercado da Oscar Health está em US$ 4,15 bilhões e, apesar de um índice P/L negativo, indicando que a empresa não é lucrativa atualmente, os analistas preveem uma recuperação com o lucro líquido que deve crescer este ano. Isso é corroborado por um crescimento substancial da receita de 45,77% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, um sinal da expansão da presença da empresa no mercado.
Uma das dicas do InvestingPro sugere que as ações da Oscar Health experimentaram uma volatilidade significativa, com uma grande alta de preço de 93,36% nos últimos seis meses e um retorno notável de 108,33% no último ano, refletindo o entusiasmo dos investidores. Ainda assim, a ação sofreu um impacto na última semana e mês, com retornos totais de -7,7% e -13,67%, respectivamente, o que pode ser indicativo de flutuações de mercado de curto prazo ou realização de lucros pelos investidores.
O forte crescimento da receita da empresa e a previsão positiva dos analistas, que esperam que a Oscar Health seja lucrativa este ano, fornecem um argumento convincente para os investidores que consideram a ação. Além disso, o alto múltiplo Price/Book da empresa de 4,05 sugere que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro da empresa e valor dos ativos.
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