Na quinta-feira, a Craig-Hallum elevou as ações da Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL) de Manter para Comprar, simultaneamente aumentando o preço-alvo para $57,00 do anterior $40,00. A firma antecipa que a Quidel realizará seu significativo potencial de lucros não explorado nos próximos anos.
O otimismo para as perspectivas financeiras da Quidel baseia-se na expectativa de crescimento de receita de médio a alto dígito único. Além disso, a firma prevê que a Quidel possa atingir margens de EBITDA de médio a alto 20% até 2027, potencialmente alcançando um EBITDA de pelo menos $750 milhões, com cenários indicando que poderia exceder $850 milhões.
O novo preço-alvo de 12 meses de $57 é baseado em um múltiplo de valor de empresa (EV) de 11 vezes o EBITDA projetado para 2025. Este alvo é considerado conservador quando comparado a empresas similares no setor, que atualmente estão sendo negociadas a múltiplos variando de 12 a 14 vezes seu EBITDA do ano seguinte.
De acordo com a análise, se as ações da Quidel fossem negociadas a um múltiplo comparável ao de seus pares, é concebível que o preço das ações pudesse disparar para $100 ou mais nos próximos dois anos. Esta projeção sublinha a confiança da firma na trajetória de crescimento e desempenho financeiro da Quidel.
Em outras notícias recentes, a QuidelOrtho Corporation reportou uma receita substancial no segundo trimestre de $637 milhões, superando a estimativa de consenso de $614 milhões. A empresa de diagnósticos também obteve aprovação da FDA para seu ensaio de sífilis VITROS, um desenvolvimento significativo dado o aumento de casos de sífilis nos EUA.
A QuidelOrtho está implementando medidas de redução de custos que se espera que economizem aproximadamente $100 milhões, com as economias projetadas para serem divididas principalmente entre despesas de vendas, gerais e administrativas e lucro bruto.
O Citi revisou suas perspectivas financeiras para a QuidelOrtho, reduzindo seu preço-alvo de $48 para $44, mantendo uma classificação Neutra para as ações. Este ajuste considera o desempenho do Q2 da QuidelOrtho e incertezas nas perspectivas de curto prazo. No entanto, a empresa permanece otimista sobre sua saúde financeira de longo prazo, visando uma margem de EBITDA ajustada na faixa de médio a alto 20% nos próximos 2-3 anos.
A QuidelOrtho está se preparando para o lançamento do instrumento Savanna e expansão de painéis de diagnóstico, que se espera que contribuam para o crescimento da receita. As prioridades estratégicas da empresa também incluem melhorar a execução de custos e preparar-se para ensaios clínicos em 2025 para vários painéis de diagnóstico.
Estes desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da QuidelOrtho para apoiar os provedores de saúde com ferramentas de diagnóstico avançadas e manter a estabilidade financeira.
Insights do InvestingPro
Após a elevação da classificação da Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL) para Compra pela Craig-Hallum, uma análise mais detalhada das finanças da empresa através do InvestingPro fornece uma compreensão mais profunda de sua posição atual no mercado. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $2,81 bilhões, a saúde financeira da Quidel é um fator-chave para os investidores considerarem.
Notavelmente, a empresa tem operado com uma carga de dívida significativa, o que é um aspecto importante a ser monitorado. Apesar disso, os analistas estão esperando que o lucro líquido da Quidel cresça este ano, o que poderia sinalizar uma reviravolta em seu desempenho financeiro.
Dados do InvestingPro mostram um crescimento negativo de receita de -10,34% nos últimos doze meses até o Q2 de 2024, indicando desafios recentes no aumento das vendas. No entanto, a margem de lucro bruto da empresa permanece robusta em 47,89%, sugerindo que a Quidel está mantendo a lucratividade em suas operações principais. Além disso, o preço da empresa está atualmente em 51,84% de sua alta de 52 semanas, com um índice P/L ajustado de -9,42, refletindo as expectativas moderadas do mercado sobre os lucros futuros.
As Dicas do InvestingPro destacam que, embora a Quidel não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa alcançará lucratividade este ano. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Craig-Hallum sobre o potencial da empresa de realizar ganhos não explorados. Também vale notar que a Quidel não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento para acionistas focados em renda.
Para investidores que buscam análises mais detalhadas e insights adicionais, há 6 Dicas do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer orientação adicional sobre as perspectivas financeiras da Quidel. Para explorar essas dicas, as partes interessadas podem visitar a plataforma InvestingPro para Quidel em https://www.investing.com/pro/QDEL.
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