Na sexta-feira, a Jefferies atualizou sua perspectiva sobre a Raymond James (NYSE: RJF), elevando o preço-alvo da firma para 126,00$ dos anteriores 123,00$, mantendo a classificação de Manter para a ação. A revisão segue um aumento na estimativa de lucros para o quarto trimestre fiscal de 2024 (F4T24) em um centavo para 2,45$. Este ajuste deve-se a um aumento na estimativa de receita de negociação de mercados de capitais de 115 milhões de dólares para 124 milhões de dólares, refletindo um ambiente de negociação mais ativo previsto para o F4T24.
A análise da firma de investimentos indica que a receita líquida de juros (RLJ) mais as taxas de terceiros devem permanecer estáveis, alinhando-se com a orientação de uma diminuição trimestral plana a nominal. A receita de banco de investimento (BI), embora ainda enfrente desafios, está mostrando sinais de melhoria, com um pipeline robusto sugerindo potencial de crescimento.
Para o ano fiscal de 2025 (AF25), a Jefferies aumentou a previsão de lucro por ação (LPA) de 10,10$ para 10,28$. A firma também prevê uma margem operacional de 20,4% para o F4T24, um leve aumento em relação aos 20,3% projetados para o terceiro trimestre fiscal de 2024 (F3T24). Este crescimento marginal na margem operacional reflete uma perspectiva cautelosamente otimista para a rentabilidade da empresa no curto prazo.
O preço-alvo atualizado e as estimativas de lucros da Jefferies para a Raymond James refletem a análise da firma sobre as condições atuais do mercado e os indicadores de desempenho da empresa de serviços financeiros. A classificação de Manter sugere que, embora o analista veja potencial na Raymond James, eles recomendam manter a posição atual sem comprar ou vender ações adicionais neste momento.
Em outras notícias recentes, a Raymond James tem estado sob o foco de vários analistas, com a BofA Securities reduzindo seu preço-alvo de 141,00$ para 136,00$, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste segue uma revisão para baixo das estimativas de lucro por ação para o quarto trimestre de 2024 e os anos completos de 2025 e 2026.
A Goldman Sachs, por outro lado, manteve uma classificação neutra para as ações da Raymond James, citando um crescimento de 15% ano a ano nos ativos totais dos clientes. A Citi também ajustou sua perspectiva, reduzindo o preço-alvo para 125$ de 132$ enquanto mantém uma classificação Neutra, após um trimestre misto para a empresa.
Em mudanças de liderança, a Raymond James nomeou Katherine H. Larson como a nova Diretora de Contabilidade, com efeito a partir de 1 de outubro de 2024. Isso faz parte dos esforços da empresa para fortalecer sua equipe executiva. Além disso, a Raymond James reportou um recorde de 3,23 bilhões de dólares em receitas líquidas para o terceiro trimestre fiscal de 2024, marcando um aumento de 11% ano a ano, e um lucro líquido de 491 milhões de dólares.
Adicionalmente, a Raymond James fez parte de um acordo de 470 milhões de dólares com reguladores dos EUA sobre violações de manutenção de registros.
Insights do InvestingPro
A Raymond James (NYSE: RJF) continua a demonstrar força financeira e estabilidade, como evidenciado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 26,82 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de serviços financeiros. Com um índice P/L de 13,73, a Raymond James está sendo negociada a uma avaliação relativamente razoável em comparação com seus lucros, o que se alinha com a perspectiva cautelosa, mas otimista da Jefferies.
As Dicas do InvestingPro destacam o impressionante histórico da Raymond James de manter pagamentos de dividendos por 40 anos consecutivos, sublinhando o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas. Esta política de dividendos consistente é ainda mais apoiada por um rendimento de dividendos atual de 1,44% e uma taxa de crescimento de dividendos de 7,14% nos últimos doze meses.
A saúde financeira da empresa é robusta, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, o que fornece uma base sólida para crescimento futuro e estabilidade. Esta força é refletida no forte retorno da Raymond James nos últimos cinco anos e no alto retorno na última década, como observado nas Dicas do InvestingPro.
As estimativas de lucros aumentadas da Jefferies para o F4T24 e AF25 são consistentes com os dados do InvestingPro mostrando um crescimento de receita de 9,51% nos últimos doze meses e um crescimento de receita trimestral de 12,32% no terceiro trimestre de 2024. A margem de lucro operacional da empresa de 20,23% também se alinha de perto com a margem operacional projetada pela Jefferies de 20,4% para o F4T24.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira e perspectivas futuras da Raymond James, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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