Na quinta-feira, o JPMorgan reafirmou sua confiança na ResMed (NYSE:RMD), mantendo a classificação Overweight com um preço-alvo estável de 240,00 USD. A perspectiva da empresa sugere que, embora o crescimento das vendas da ResMed possa desacelerar em comparação com o ano fiscal de 2024, ainda se espera que a empresa alcance taxas de crescimento de alto dígito único. Esta projeção surge apesar das possíveis preocupações do mercado sobre o impacto de novos medicamentos para obesidade e tecnologias vestíveis no número de pacientes para os produtos da ResMed.
O analista observou que não há gargalos significativos no canal de diagnóstico que possam prejudicar o desempenho da ResMed. Além disso, a previsão antecipa que as margens brutas continuarão a melhorar, impulsionadas por preços favoráveis e mix de produtos. A previsão de receita da empresa é aproximadamente 1% superior ao consenso da Bloomberg, indicando uma visão ligeiramente mais otimista das perspectivas de vendas da ResMed.
Além disso, a estimativa de Lucro Por Ação (LPA) Ajustado do JPMorgan para a ResMed está cerca de 6% acima do consenso do mercado. Esta expectativa mais alta de LPA é atribuída a um aumento previsto na margem bruta e à inclusão de itens pontuais de marcação a mercado que devem beneficiar as finanças da empresa.
A análise do JPMorgan sugere que a saúde financeira da ResMed permanece forte e que a empresa está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento. A classificação Overweight mantida e o preço-alvo da empresa refletem uma perspectiva positiva sobre o desempenho das ações da ResMed no mercado.
Em outras notícias recentes, a ResMed tem sido o foco de várias empresas de análise após a apresentação de seu Plano 2030, que inclui iniciativas estratégicas voltadas para impulsionar o crescimento. Mizuho e Baird mantiveram a classificação Outperform para a ResMed, citando confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa. Por outro lado, a Wolfe Research rebaixou a ResMed para Underperform, apontando para uma potencial disrupção do mercado.
A ResMed reportou um aumento de 9% na receita do grupo para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, atingindo 1,22 bilhão USD, impulsionado principalmente pelas fortes vendas de máscaras nos Estados Unidos. A empresa também conseguiu reduzir sua dívida em 300 milhões USD e recomprou 232.000 ações por 50 milhões USD.
Em termos de planos futuros, a administração da ResMed expressou confiança em alcançar um crescimento sustentado de receita de alto dígito único, respaldado por estratégias de geração de demanda e ganhos de participação de mercado. A empresa planeja expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas, focando em soluções de software para cuidados residenciais e baseadas em tecnologia.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da ResMed alinham-se bem com a perspectiva otimista do JPMorgan. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da ResMed está em 10,95% para os últimos doze meses até o Q4 de 2024, apoiando a projeção do JPMorgan de taxas de crescimento de alto dígito único. A forte saúde financeira da empresa é ainda evidenciada pelo robusto crescimento do EBITDA de 18,69% no mesmo período.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ResMed manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 12 anos consecutivos. Esta política de dividendos consistente sublinha a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas, o que se alinha com a posição positiva do JPMorgan sobre as ações.
O índice P/L da empresa de 34,02 e o índice PEG de 2,5 sugerem que, embora a ResMed esteja sendo negociada com um prêmio, os investidores estão dispostos a pagar pelas suas perspectivas de crescimento. Esta avaliação é consistente com a classificação Overweight do JPMorgan e o preço-alvo de 240 USD, que está próximo da estimativa de Valor Justo do InvestingPro de 248,09 USD.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a ResMed, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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