Na terça-feira, o KeyBanc reafirmou sua posição positiva sobre a Rubrik Inc (NYSE:RBRK), mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de $48,00. A confiança da firma na empresa foi reforçada por um robusto desempenho da receita recorrente anual (ARR) e uma revisão para cima da orientação de ARR e margem para o ano fiscal de 2025.
O ARR do segundo trimestre fiscal da Rubrik superou as expectativas em $31 milhões ou 3,5%, marcando uma continuação dos fortes resultados vistos no trimestre anterior, que excederam as previsões em $35 milhões. A previsão de ARR para o ano fiscal de 2025 foi aumentada em $39 milhões, aproximadamente $8 milhões a mais do que a superação no primeiro trimestre fiscal. Esse ajuste foi atribuído a uma melhor visibilidade para o segundo semestre do ano fiscal. Além disso, a margem de contribuição de assinatura para o ano fiscal de 2025 foi revisada para -6,5% no ponto médio, em comparação com o consenso de -12%.
Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) da empresa permaneceram impressionantes, com a retenção líquida de receita (NRR) mantendo-se acima de 120% e um aumento de 35% nos clientes contribuindo com mais de $100.000. O impulso da Rubrik está notavelmente crescendo no campo de segurança de dados, com a empresa agora atendendo mais de 50 clientes de segurança de dados (DSPM). Adicionalmente, mais de um terço da taxa de expansão líquida de assinatura (NER) é derivada da venda cruzada de segurança, um aumento em relação a um trimestre do ano anterior.
A Rubrik é reconhecida por sua liderança em backup e recuperação e está expandindo sua plataforma de segurança de dados. O KeyBanc vê uma oportunidade significativa para ganhos de participação de mercado no mercado de backup e recuperação de $11 bilhões, enfatizando o foco único da Rubrik em resiliência cibernética. A frequência e severidade crescentes de ataques de ransomware estão levando as empresas a se afastarem de soluções legadas que atualmente detêm mais da metade da participação de mercado.
Após esses desenvolvimentos, o KeyBanc elevou suas estimativas de receita e margem para a Rubrik, reiterando seu preço-alvo de $48 para as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Rubrik Inc. reportou um forte desempenho para o trimestre de julho, superando as expectativas dos analistas de crescimento da receita recorrente anual (ARR). A empresa também elevou sua previsão de ARR de assinatura para o ano fiscal de 2025 e orientação de fluxo de caixa livre. Apesar de uma redução em seu preço-alvo pelo BMO Capital devido a tendências mais amplas do mercado, a firma manteve uma classificação Outperform para a Rubrik, refletindo confiança no desempenho futuro da empresa.
Firmas de análise como Piper Sandler, Citi, Mizuho Securities e Goldman Sachs também mantiveram classificações positivas para a Rubrik, indicando fé na trajetória de crescimento da empresa. A Piper Sandler reiterou uma classificação Overweight, enquanto a Citi aumentou seu preço-alvo. A Mizuho Securities manteve sua classificação Outperform, e a Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra.
Além de seu robusto desempenho financeiro, a Rubrik recentemente adquiriu uma empresa não nomeada, focando em resiliência cibernética e recuperação impulsionada por IA.
Insights do InvestingPro
Adicionando ao otimismo destacado pelo KeyBanc, os dados do InvestingPro sublinham a resiliência financeira e o potencial de mercado da Rubrik Inc (NYSE:RBRK). A empresa possui uma notável capitalização de mercado de $5,77 bilhões, refletindo a confiança dos investidores em seu modelo de negócios e perspectivas de crescimento. Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, como indicado por um índice P/L negativo de -2,69, a Rubrik mostrou uma taxa de crescimento de receita convincente de 15,98% no mesmo período. Essa trajetória de crescimento é ainda mais exemplificada por um aumento substancial da receita trimestral de 38,0% no primeiro trimestre de 2023.
As Dicas do InvestingPro revelam que o balanço da Rubrik é robusto, mantendo mais caixa do que dívida, o que fornece uma base sólida para investimentos e operações futuras. Além disso, o foco da empresa em inovação e expansão de mercado é reconhecido pelos analistas, como evidenciado por oito analistas revisando seus ganhos para cima para o próximo período. No entanto, é importante notar que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano, e ela está sendo negociada a um múltiplo de receita alto. A Rubrik não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda, mas isso permite que a empresa reinvista os ganhos em iniciativas de crescimento.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda da saúde financeira e perspectivas futuras da Rubrik, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem fornecer uma compreensão mais nuançada da posição da empresa dentro do cenário competitivo. Para uma análise mais detalhada e dicas, visite https://www.investing.com/pro/RBRK.
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