Na sexta-feira, o Citi iniciou a cobertura das ações da USA Compression Partners LP (NYSE:USAC), uma empresa especializada em serviços de compressão de gás natural, com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 23,00 dólares. A nova cobertura destaca o foco da empresa na melhoria de seu balanço, com atenção especial à alavancagem e às unidades preferenciais.
Projeta-se que a alavancagem da USA Compression Partners permaneça um pouco acima de sua faixa-alvo de 3,75-4,25 vezes até o final de 2024, com a possibilidade de atingir o limite inferior dessa faixa até 2027. A avaliação do Citi indica que a alavancagem financeira da empresa é uma preocupação central, mas está em uma trajetória de melhoria.
A segunda área-chave para a USAC é a gestão de suas unidades Preferenciais Classe A. O Citi prevê que essas unidades continuarão a ser convertidas ao longo do tempo, o que pode criar uma leve pressão sobre as ações no curto prazo. No entanto, o potencial de aumento da liquidez de negociação devido a essas conversões é visto como um fator positivo pelo analista.
O relatório sugere que até que a USA Compression Partners alcance suas metas de alavancagem e resolva as questões relacionadas às suas unidades preferenciais, o potencial para retornos de capital aprimorados ou investimentos adicionais em oportunidades de crescimento provavelmente será limitado. Espera-se que essa priorização estratégica influencie as ações da empresa no futuro próximo.
A postura neutra do Citi reflete um otimismo cauteloso, reconhecendo o progresso da empresa, mas também reconhecendo os objetivos financeiros que a USA Compression Partners ainda precisa atingir. O preço-alvo de 23,00 dólares é indicativo das expectativas do Citi para o desempenho das ações, considerando esses fatores.
Em outras notícias recentes, a USA Compression Partners reportou resultados financeiros recordes para o segundo trimestre de 2024, com máximas históricas em receitas, margem bruta ajustada e EBITDA ajustado.
A empresa também alcançou uma impressionante utilização de fim de período de 95%, com unidades de grande potência acima de 1.000 cavalos-vapor sendo quase totalmente utilizadas em 99%.
Apesar desses resultados robustos e da antecipação de uma contínua escassez no mercado, a Mizuho Securities manteve uma perspectiva cautelosa para a USA Compression Partners, destacando um contraste entre a abordagem conservadora da empresa e as táticas de expansão agressivas de seus concorrentes.
A administração da empresa espera que a dinâmica favorável do mercado ajude nos futuros aumentos de preços e melhorias nos indicadores de rentabilidade. A Mizuho, no entanto, reduziu seu preço-alvo para a USA Compression Partners de 26,00 dólares para 25,00 dólares, mantendo uma classificação Neutra para as ações. O lucro líquido da empresa no segundo trimestre foi reportado em 31,2 milhões de dólares, com lucro operacional de 77,4 milhões de dólares.
Diante desses desenvolvimentos, a USA Compression Partners revisou sua orientação financeira para o ano completo de 2024, com faixas aumentadas de lucro líquido e EBITDA ajustado. A empresa planeja implantar de 30.000 a 50.000 cavalos-vapor de ativos de frota não contratados para o restante de 2024, indicando uma expectativa contínua de crescimento no mercado de compressão de gás natural.
Insights do InvestingPro
À luz da recente iniciação de cobertura do Citi sobre a USA Compression Partners LP (NYSE:USAC), os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A empresa está atualmente negociando com um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 41,06, que é alto em comparação com a média do setor. Isso pode sugerir que os investidores estão esperando um crescimento futuro de lucros mais alto. Além disso, a USAC paga um dividendo significativo aos acionistas, ostentando um rendimento de dividendos de 9,49%, o que é particularmente atrativo para investidores focados em renda.
Outra dica importante do InvestingPro é que a USA Compression Partners está negociando perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode indicar um potencial ponto de entrada para investidores em busca de oportunidades de valor. Além disso, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 7 anos consecutivos, reforçando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Para investidores que buscam mais insights, há 10 Dicas do InvestingPro disponíveis na plataforma, incluindo previsões sobre a lucratividade da empresa este ano e seu desempenho nos últimos cinco anos.
Do ponto de vista financeiro, o crescimento da receita da USAC tem sido robusto, com um aumento de 17,18% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esse crescimento é sustentado por uma sólida margem de lucro bruto de 67,18%, o que demonstra a eficiência das operações da empresa. Com uma capitalização de mercado de 2,59 bilhões de dólares, a USA Compression Partners é um player significativo no setor de serviços de compressão de gás natural. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro de 20,55 dólares sugere que as ações podem estar ligeiramente sobrevalorizadas em relação ao seu preço de fechamento anterior de 22,14 dólares.
Esses insights do InvestingPro podem ser benéficos para investidores que estão ponderando a classificação neutra e o preço-alvo do Citi em relação ao contexto da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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