Na sexta-feira, a CFRA elevou as ações da Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) de Hold para Buy, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 315, um aumento em relação à meta anterior de US$ 275.
A atualização segue o relatório de lucros do segundo trimestre da empresa, que superou as expectativas dos analistas com lucro por ação (EPS) de US$ 2,55 em comparação com os US$ 2,35 previstos e contra a estimativa de consenso de US$ 2,32. O trimestre relatado também viu as receitas aumentarem 5%, alinhando-se com a faixa de crescimento prevista de 4% a 7%.
A estimativa de LPA ajustada para 2024 foi aumentada em US$ 0,30 para US$ 16,50 depois que a empresa demonstrou uma notável expansão de 240 pontos-base nas margens operacionais, atingindo 17%. As margens melhoradas são atribuídas aos esforços de reestruturação bem-sucedidos da empresa e à orientação revisada para cima. Esse impulso positivo ocorre apesar da fusão fracassada da empresa com a Aon plc, que posicionou a Willis Towers Watson em desvantagem estratégica.
O preço-alvo revisado de 12 meses da CFRA é baseado em uma avaliação de 15 vezes a estimativa de LPA ajustado de 2026 recém-iniciada de US$ 20,95 e 17 vezes a estimativa de LPA de 2025 de US$ 18,45, que foi aumentada em US$ 0,55. Essas estimativas se comparam a um múltiplo futuro médio de três anos de 16 vezes e uma média de pares de 22 vezes. A empresa espera que a Willis Towers Watson atinja um crescimento de receita de 4% a 7% e margens operacionais ajustadas entre 23,0% e 23,5%.
O analista também observou um aumento na economia de custos anual estimada da empresa, agora projetada em US$ 450 milhões, acima da estimativa anterior de US$ 425 milhões. Espera-se que essa melhoria na economia de custos e no desempenho operacional atue como um catalisador para as ações, potencialmente permitindo que ela reduza sua lacuna de avaliação com seus pares do setor.
Em outras notícias recentes, a Willis Towers Watson teve desenvolvimentos significativos. A empresa registrou fortes ganhos no 2º trimestre, com um LPA ajustado de US$ 2,55, superando as expectativas de consenso e dos analistas. Além disso, a Willis Towers Watson revisou suas perspectivas financeiras para cima e aumentou sua meta de economia anual de custos.
Várias empresas de análise atualizaram sua posição sobre a Willis Towers Watson. Roth/MKM reiterou uma classificação de compra e aumentou o preço-alvo para US$ 315, enquanto a Evercore ISI elevou seu preço-alvo para US$ 319. A TD Cowen também manteve uma classificação de compra com um preço-alvo de US$ 329,00, após uma conversa com o CFO da empresa, Andrew Krasner, que expressou confiança em alcançar a orientação para 2024.
O BofA Securities atualizou sua posição sobre a Willis Towers Watson, passando de Underperform para Neutral, citando melhorias operacionais.
Em outros desenvolvimentos, a Willis Towers Watson anunciou uma parceria única com a seguradora ucraniana VUSO, com o objetivo de cobrir riscos de carga e guerra em terra na Ucrânia. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Willis Towers Watson. À medida que esses eventos se desenrolam, eles fornecem informações valiosas para os investidores que ficam de olho na empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) obtém uma atualização favorável da CFRA, a saúde financeira da empresa e o sentimento do investidor podem ser ainda mais iluminados pelos insights do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 28,42 bilhões, a WTW demonstra tamanho e estabilidade substanciais no setor. Os investidores devem observar que a WTW manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 22 anos consecutivos e atualmente está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, refletindo a forte confiança do mercado. Além disso, o crescimento da receita da WTW nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de 6,7%, apresentando uma expansão consistente da receita.
Para aqueles que estão considerando um mergulho mais profundo nas ações da Willis Towers Watson, o InvestingPro oferece métricas valiosas, como uma relação P/L de 26,59 e uma relação PEG prospectiva de 4,97, o que pode sugerir que o preço das ações é alto em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Além disso, o InvestingPro fornece uma série de dicas adicionais para a WTW, incluindo o fato notável de que os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano e que tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
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