Na terça-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva para as ações do Goldman Sachs (NYSE:GS), aumentando o preço-alvo para US$ 520 em relação à meta anterior de US$ 475, enquanto reafirmava uma classificação Outperform para as ações.
A análise da empresa seguiu a divulgação dos resultados do segundo trimestre do Goldman Sachs, que relatou um lucro por ação (EPS) de US$ 8,62, ou US$ 8,41 excluindo certos itens. Esse desempenho foi comparado ao Evercore ISI e à estimativa consensual de US$ 8,58 e US$ 8,35, respectivamente.
A teleconferência de resultados forneceu vários destaques positivos importantes, incluindo uma previsão otimista para a atividade de banco de investimento (IB) com um notável aumento trimestral na carteira de pedidos e a demanda dos clientes por financiamento comprometido.
Além disso, o Goldman Sachs anunciou um programa de recompra de ações maior do que o previsto, embora a administração tenha indicado que o ritmo no terceiro trimestre provavelmente diminuiria em comparação com o segundo trimestre.
A Evercore ISI também ressaltou a impressionante captação de recursos alternativos alcançada pelo Goldman Sachs, totalizando US$ 22 bilhões no segundo trimestre e US$ 36 bilhões no acumulado do ano.
Agora há expectativas de US$ 50 bilhões em capital alternativo bruto a serem levantados para todo o ano de 2024. Além disso, a empresa está no caminho certo com seu plano de reduzir suas exposições ao HPI, tendo-o diminuído em US$ 2,2 bilhões, com uma meta de US$ 12,9 bilhões até o final de 2026.
A análise concluiu que, apesar de algumas preocupações, como custos de remuneração mais altos, obstáculos modestos em soluções de plataforma e transações bancárias e um retorno sobre o patrimônio líquido em Asset & Wealth Management e Goldman Sachs em geral, o trimestre ficou em linha com as expectativas.
Os fatores positivos foram impulsionados por melhores resultados de renda fixa, moedas e commodities (FICC), fortes fluxos de ativos, menor provisão de crédito e melhores despesas não compensatórias.
Olhando para o futuro, a Evercore ISI sugeriu que o Goldman Sachs está bem posicionado para se beneficiar do aumento previsto nos bancos de investimento e nas atividades relacionadas a patrocinadores, já que esses setores estão atualmente tendo um desempenho abaixo das médias históricas.
A empresa antecipa que a forte presença do banco de investimento em bancos, mercados e mercados privados permitirá capitalizar a reaceleração esperada nessas áreas.
InvestingPro Insights
O Goldman Sachs (NYSE:GS) demonstrou um desempenho robusto recentemente, conforme refletido nos dados em tempo real do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 167,25 bilhões e uma relação P/L prospectiva no 2º trimestre de 2024 em 14,19, a empresa mostra sua estabilidade financeira e confiança dos investidores. Além disso, o impressionante crescimento da receita de 21,1% no 2º trimestre de 2024 indica uma forte trajetória ascendente para as finanças da empresa. Notavelmente, o Goldman Sachs tem uma alta margem de lucro bruto de 83,64% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, destacando sua eficiência na geração de receita em relação à sua receita.
Na frente estratégica, duas dicas do InvestingPro se destacam particularmente. Em primeiro lugar, o Goldman Sachs é um player proeminente no setor de mercados de capitais, o que se alinha com a perspectiva positiva da Evercore ISI sobre as perspectivas de banco de investimento da empresa. Em segundo lugar, a capacidade da empresa de manter o pagamento de dividendos por 26 anos consecutivos é uma prova de sua resiliência financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Essa consistência é ainda apoiada pelo crescimento de dividendos da empresa de 10% no ano passado. Além disso, para investidores que buscam análises mais aprofundadas, existem mais 15 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com o uso de código de cupom PRONEWS24 até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+.
As iniciativas estratégicas e as sólidas métricas financeiras do Goldman Sachs o posicionam como um player importante a ser observado no cenário financeiro em evolução. Com uma base sólida e um sentimento positivo do mercado, a empresa está pronta para navegar no futuro com confiança.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.