Na terça-feira, o Deutsche Bank ajustou sua perspectiva para a Constellation Brands (NYSE:STZ), reduzindo o preço-alvo das ações de $259,00 para $256,00, mantendo a recomendação de Manter. A modificação segue o recente comunicado da Constellation Brands atualizando suas projeções para o ano fiscal de 2025 (AF25), que incluiu uma revisão para baixo das previsões de vendas para seus segmentos de Cerveja e Vinhos & Destilados.A Constellation Brands agora prevê um crescimento nas vendas líquidas de Cerveja de 6-8%, uma redução em relação aos 7-9% esperados anteriormente, e um crescimento do lucro operacional do segmento de 11-12%, ligeiramente ajustado dos 10-12%. Para o segmento de Vinhos & Destilados, projeta-se uma queda nas vendas de 4-6%, em contraste com a previsão anterior de um leve crescimento de -0,5% a +0,5%. Espera-se que os lucros do segmento caiam 16-18%, excluindo uma significativa perda por redução ao valor recuperável de ágio estimada entre $1,5 bilhão e $2,5 bilhões.Apesar das previsões de vendas mais baixas, a empresa elevou o limite inferior de sua orientação de lucro por ação (LPA) total da empresa, agora esperando $13,60-$13,80 para o AF25, em comparação com a faixa anterior de $13,50-$13,80.Este ajuste é atribuído ao aumento da produtividade no segmento de Cerveja e à redução das despesas líquidas com juros, agora estimadas em $430 milhões, abaixo da faixa anterior de $445-$455 milhões. Além disso, a Constellation Brands executou $249 milhões em recompras incrementais de ações no segundo trimestre do AF25.O Deutsche Bank também revisou suas estimativas de lucros para o AF25 da Constellation Brands, agora esperando um LPA ajustado de $13,69, consistente com a previsão atualizada da empresa. Projeta-se que as vendas de Cerveja cresçam 6,3%, uma diminuição em relação aos 7,0% estimados anteriormente, enquanto os lucros do segmento de Cerveja devem ver um crescimento de 11,3%, ligeiramente superior aos 11,1% anteriores devido aos ganhos de produtividade.As estimativas ajustadas surgem após dados da NielsenIQ indicarem um consumo fraco de cerveja na segunda metade de agosto, com crescimento de vendas de aproximadamente 2% nas semanas encerradas em 17 e 24 de agosto.Em outras notícias recentes, a Constellation Brands tem sido o foco de várias instituições financeiras após desenvolvimentos significativos. A empresa reportou lucros robustos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, registrando um lucro por ação (LPA) de $3,57, impulsionado principalmente por fortes margens de cerveja e redução nas despesas com juros. Além disso, o portfólio de cervejas da empresa marcou o 57º trimestre consecutivo de crescimento nas vendas.No entanto, a Constellation Brands revisou sua orientação para o AF25, projetando uma ligeira diminuição no crescimento das vendas líquidas para seu negócio de cerveja, e um declínio mais pronunciado no segmento de vinhos e destilados. Na frente de governança, a empresa anunciou a renúncia da membro do conselho Judy A. Schmeling, enfatizando que não houve disputas ligadas à sua saída.Em termos de cobertura de analistas, o Goldman Sachs manteve a classificação de Compra com um alvo constante de $300, enquanto JPMorgan e Morgan Stanley revisaram seus alvos para $307 e $280, respectivamente. O Citi também reafirmou sua classificação de Compra com um alvo constante de $305.Insights do InvestingProÀ luz dos recentes ajustes nas projeções fiscais da Constellation Brands e da perspectiva revisada do Deutsche Bank, o InvestingPro oferece alguns insights adicionais. A empresa demonstrou um compromisso com os retornos aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 9 anos consecutivos, sinalizando confiança em sua estabilidade financeira. Isso é ainda mais respaldado pelo fato de que os ativos líquidos da Constellation Brands excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando uma margem para flexibilidade operacional.Do ponto de vista de avaliação, a Constellation Brands está sendo negociada a um múltiplo de receita elevado, o que pode sugerir uma posição de mercado premium, mas também implica que os investidores estão esperando alto crescimento e lucratividade. Isso se alinha com as previsões dos analistas de que a empresa manterá a lucratividade este ano, uma previsão corroborada por um desempenho lucrativo nos últimos doze meses.Os dados em tempo real do InvestingPro indicam uma robusta capitalização de mercado de $44,84 bilhões, um índice P/L justo de 18,26 e um crescimento positivo de receita de 5,25% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. Essas métricas, juntamente com uma saudável margem de lucro bruto de 51,12%, pintam um quadro de uma empresa com fundamentos sólidos, apesar dos recentes ajustes em suas previsões de vendas.Para aqueles que buscam insights adicionais, o InvestingPro fornece uma série de outras dicas, com o número total de dicas disponíveis na plataforma. Os leitores interessados podem explorar mais em https://www.investing.com/pro/STZ para uma análise mais profunda da saúde financeira e desempenho de mercado da Constellation Brands.
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