Na quarta-feira, a Oppenheimer manteve sua postura positiva em relação às ações da Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL), elevando o preço-alvo para $480 de $475, enquanto manteve a classificação de Outperform para a ação. O otimismo da firma é baseado em recentes reuniões virtuais com a administração da Carlisle, que reforçaram a confiança no potencial de crescimento dos lucros e do fluxo de caixa para 2024-25, juntamente com as iniciativas estratégicas delineadas no plano Vision 2030 da empresa.
Espera-se que o segmento de Materiais de Construção (CCM) da Carlisle continue seu forte desempenho, o que deve mais do que compensar os desafios antecipados no segmento Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Esta projeção está alinhada com os resultados vistos no segundo trimestre. Olhando para o próximo ano, prevê-se que ambos os segmentos alcancem um sólido crescimento orgânico e expansão de margem.
O crescimento de lucros antecipado é ainda suportado pelo impacto de aproximadamente $1,4 bilhão em recompras de ações e as atividades contínuas de recompra, bem como as contribuições crescentes do segmento Metal Technologies (MTL). Esses fatores, potencialmente aumentados por aquisições estratégicas adicionais, preparam o terreno para um significativo crescimento de dois dígitos nos lucros por ação (EPS) para 2025.
Apesar de manter a estimativa de EPS para 2024 em $20,60, a Oppenheimer aumentou ligeiramente a previsão de EPS para 2025 para $23,55 de $23,45. O preço-alvo revisado de $480 é sustentado por uma análise de soma das partes (SOTP) e representa um múltiplo de 15,5x do valor da empresa em relação ao EBITDA com base nas estimativas de lucros da firma para 2025.
A avaliação reflete a confiança na capacidade da Carlisle de manter uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de lucros em meados dos dois dígitos, conforme previsto em seu plano estratégico de longo prazo, levando ultimamente a um EPS excedendo $40 durante o período do plano.
Em outras notícias recentes, a Carlisle Companies Incorporated reportou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2024, com crescimento de vendas de 11% alcançando $1,5 bilhão. O lucro por ação (EPS) ajustado da empresa aumentou 33% para $6,24, e a margem EBITDA ajustada expandiu para um recorde de 28,8%.
Após este desempenho positivo, a Carlisle elevou sua perspectiva para o ano completo de 2024, esperando um crescimento de receita de cerca de 12% e um aumento na margem EBITDA ajustada de aproximadamente 150 pontos base.
A empresa recentemente concluiu a venda de $2 bilhões da CIT, transitando para uma empresa de produtos de construção pura. Além disso, a Carlisle adquiriu a MTL e planeja um investimento de $45 milhões em um centro de pesquisa e inovação. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia Vision 2030 da Carlisle, que visa crescimento acima do mercado, liderança em preços e custos, e excelência no atendimento ao cliente.
Apesar de enfrentar desafios como o aumento dos custos de matérias-primas e uma desaceleração no segmento de armazenagem, a Carlisle mantém uma perspectiva otimista para 2024. A estratégia da empresa foca em crescimento, liderança em preços e custos, e atendimento ao cliente, sustentada por uma forte posição de liquidez e um compromisso com a inovação.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro reforçam a perspectiva otimista da Oppenheimer sobre a Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL). Os fortes fundamentos da empresa são destacados por um Piotroski Score perfeito de 9, indicando sólida saúde financeira. O compromisso da Carlisle em recompensar os acionistas é evidente através de um alto rendimento para os acionistas e um histórico notável de aumento de dividendos por 31 anos consecutivos, com pagamentos de dividendos mantidos por 54 anos no total.
A gestão financeira estratégica da empresa também é notável, como refletido nas atividades agressivas de recompra de ações mencionadas pela Oppenheimer. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro de que a administração tem recomprado ativamente ações, o que pode sinalizar confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, o Índice P/L da empresa está em 14,16, sugerindo que está sendo negociada a uma avaliação razoável em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo.
Os Dados do InvestingPro também mostram que o crescimento da receita da Carlisle no último trimestre foi de 10,99%, apoiando a visão de desempenho robusto dos segmentos. Com uma Margem de Lucro Bruto de 37,56% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a lucratividade da empresa permanece forte. O Retorno Total do Preço em 1 Ano de 51,72% demonstra ainda mais o desempenho impressionante das ações e a confiança dos investidores.
Para os leitores que desejam aprofundar-se na saúde financeira e perspectivas futuras da Carlisle, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/CSL, que fornecem mais insights sobre o desempenho da empresa e métricas de avaliação.
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