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Na quarta-feira, o Deutsche Bank manteve a classificação de Manter para as ações da Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), ao mesmo tempo que aumentou o preço-alvo para 48,00$ dos anteriores 38,00$. O ajuste segue-se ao relatório da Cheesecake Factory de um forte terceiro trimestre, que apresentou vendas comparáveis (SSS), margens de restaurantes e lucros por ação (EPS) melhores do que o esperado.
O crescimento de 1,6% nas SSS da empresa superou as expectativas e refletiu uma tendência de melhoria ao longo do trimestre. Esta melhoria foi consistente com o setor em geral e incluiu um aumento notável no tráfego de clientes em setembro. A margem de 4 paredes da Cheesecake Factory ficou em 15,7%, em linha com o seu desempenho de 2019, apesar de alguma pressão devido à introdução de novos conceitos.
A margem de restaurante da Cheesecake Factory atingiu 13,8%, superando as previsões. A empresa forneceu orientações para o quarto trimestre e o ano de 2025, prevendo números de receita ligeiramente abaixo do consenso. Esta perspectiva inclui uma projeção razoável de crescimento de SSS de 1-2% e antecipa uma expansão contínua da margem de restaurante, principalmente impulsionada por melhorias na produtividade do trabalho e alavancagem do custo de mercadorias vendidas (COGS).
Apesar de reconhecer o recente forte desempenho da empresa, o Deutsche Bank observou que uma maior expansão de preços e margens poderia ser mais desafiadora até 2025 devido a ventos contrários do setor. Os investidores também podem estar à procura de vendas e margens estabilizadas dos conceitos menores antes de incorporar expectativas de crescimento no preço das ações. Dadas estas considerações e a avaliação atual, o Deutsche Bank decidiu manter a sua classificação de Manter para as ações.
Em outras notícias recentes, a Cheesecake Factory fez manchetes com seus resultados de lucros e receitas do terceiro trimestre. A rede de restaurantes reportou lucros ajustados por ação de 0,58$, superando as expectativas dos analistas de 0,48$. Apesar de sua receita de 865,47 milhões $ ter ficado ligeiramente abaixo dos 866,13 milhões $ projetados, ainda marcou um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior. A empresa também observou um aumento de 1,6% nas vendas comparáveis de restaurantes em relação ao mesmo trimestre do ano passado, marcando o quarto trimestre consecutivo de crescimento ano a ano.
Stephens e Citi revisaram seus preços-alvo para a Cheesecake Factory, com Stephens elevando para 51$ e Citi para 55$, mantendo as classificações de Overweight e Compra, respectivamente. Ambas as empresas atribuem isso ao sólido desempenho da empresa e ao potencial de crescimento contínuo. A Cheesecake Factory também continuou sua expansão, abrindo sete novos restaurantes durante e após o trimestre, totalizando 17 novas aberturas no ano até o momento.
Além dessas realizações financeiras, a Cheesecake Factory recomprou aproximadamente 29.450 ações a um custo de 1,1 milhão $ no terceiro trimestre e declarou um dividendo trimestral de 0,27$ por ação. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas atividades recentes da empresa.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise do Deutsche Bank sobre a Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE). O índice P/L da empresa de 17,76 e o índice P/L ajustado de 14,57 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugerem uma avaliação relativamente modesta, especialmente considerando o desempenho recente da empresa. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que CAKE está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo.
O crescimento da receita da empresa de 2,74% nos últimos doze meses e 4,37% no segundo trimestre de 2024 corrobora a observação do Deutsche Bank sobre a melhoria das tendências de vendas. Além disso, o crescimento do EBITDA da CAKE de 29,3% no mesmo período demonstra um forte desempenho operacional, que se reflete nas margens de restaurante melhores do que o esperado mencionadas no artigo.
Outra dica do InvestingPro destaca que CAKE está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço das ações em 97,83% de sua máxima de 52 semanas. Isso corresponde ao aumento significativo de preço nos últimos seis meses, conforme indicado pelo retorno total de preço de 25,97% nesse período.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Cheesecake Factory, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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