Na quarta-feira, a Stephens elevou o alvo de preço das ações da Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) de 50,00$ para 51,00$, mantendo a classificação Overweight para as ações. A firma destacou os sólidos resultados da empresa no terceiro trimestre de 2024, que superaram as expectativas com um robusto crescimento nas vendas em lojas comparáveis. Esse sucesso foi atribuído ao aumento do tráfego de clientes a cada mês, culminando em uma taxa de crescimento positiva no final do trimestre.
O desempenho positivo também incluiu margens a nível de restaurante melhores que o previsto e expansão contínua através da abertura de novas unidades. No entanto, esses ganhos foram de certa forma equilibrados pelos níveis de desempenho esperados na North Italia, parte do portfólio da Cheesecake Factory. A firma prevê que a Cheesecake Factory manterá sua trajetória ascendente durante o quarto trimestre de 2024 e no ano fiscal de 2025.
De acordo com o analista, a Cheesecake Factory está bem posicionada em comparação com seus pares no segmento de restaurantes de serviço completo, especialmente em termos de avaliação relativa. A capacidade contínua da empresa de superar seus concorrentes em tráfego de clientes, juntamente com uma melhoria no mix de produtos, é prevista para impulsionar as vendas em lojas comparáveis e as margens dos restaurantes no futuro.
O alvo de preço revisado de 51,00$ reflete um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de aproximadamente 9,4 vezes a estimativa da Stephens para o EBITDA dos próximos doze meses (NTM) da Cheesecake Factory. Essa avaliação está alinhada com a média de 10 anos da empresa de cerca de 9 vezes, sugerindo que o momentum das ações é sustentado por métricas de desempenho histórico.
Em outras notícias recentes, a Cheesecake Factory tem chamado atenção com seus resultados de lucros e receitas do terceiro trimestre. A empresa reportou lucro por ação ajustado de 0,58$, superando as expectativas dos analistas de 0,48$. No entanto, sua receita de 865,47 milhões$ ficou ligeiramente abaixo dos 866,13 milhões$ projetados, mas ainda representou um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior.
Além desses números financeiros, a empresa reportou um aumento de 1,6% nas vendas comparáveis de restaurantes em relação ao mesmo trimestre do ano passado, marcando o quarto trimestre consecutivo de crescimento ano a ano nas linhas superior e inferior. Além disso, a Cheesecake Factory continuou sua expansão, abrindo quatro novos restaurantes durante o trimestre e mais três após o final do trimestre, totalizando 17 novas aberturas no ano até o momento.
O Citi manteve a classificação de Compra para a Cheesecake Factory, elevando o alvo de preço para 55,00$ dos anteriores 51,00$. A perspectiva positiva da firma foi influenciada pela estratégia da empresa de mirar clientes de maior renda e oferecer uma experiência gastronômica única, o que resultou em vendas em lojas comparáveis e tráfego superando as médias do setor. A análise do Citi também sugere potencial para benefícios significativos de margem à medida que as operações da empresa continuam a crescer.
A Cheesecake Factory também recomprou aproximadamente 29.450 ações a um custo de 1,1 milhão$ no terceiro trimestre e declarou um dividendo trimestral de 0,27$ por ação. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas atividades da empresa.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à perspectiva positiva da Stephens sobre a Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE). O índice P/L da empresa de 17,76 e o índice P/L ajustado de 14,57 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugerem uma avaliação relativamente modesta, especialmente considerando o desempenho recente e as perspectivas de crescimento da empresa.
Uma dica do InvestingPro destaca que a CAKE está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que se alinha com a visão da Stephens sobre a avaliação atrativa da empresa em comparação com seus pares. Isso é ainda mais sustentado por um baixo índice PEG de 0,23, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros.
Outra dica do InvestingPro observa que o preço da ação viu um grande aumento nos últimos seis meses, o que é corroborado pelo impressionante retorno total de preço de 25,97% no mesmo período. Esse momentum apoia a postura otimista da Stephens sobre o desempenho futuro da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Cheesecake Factory, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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