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Alvo de preço das ações da Construction Partners elevado para 75$ pela DA Davidson

Publicado 21.10.2024, 17:27
Alvo de preço das ações da Construction Partners elevado para 75$ pela DA Davidson
ROAD
3,61%

Na segunda-feira, a DA Davidson aumentou o preço-alvo para a Construction Partners Inc (NASDAQ:ROAD) para 75$ dos anteriores 55$, mantendo a classificação Neutra para as ações. O ajuste ocorre à medida que a empresa expande sua plataforma para novos territórios de crescimento.

Apesar do potencial para aumento da alavancagem, o que pode limitar a atividade de negócios no curto prazo, a firma vê a avaliação da empresa suportada por vários fatores.

A Construction Partners está experimentando uma expansão de sua plataforma existente, o que se prevê que impulsione o crescimento. No entanto, essa expansão pode levar a um aumento da alavancagem que pode restringir a capacidade da empresa de se envolver em mais atividades de negócios por enquanto. O preço-alvo elevado é baseado em 15 vezes e 14 vezes as estimativas de EBITDA da firma para os anos fiscais de 2025 e 2026, respectivamente, e inclui os custos pro forma para a aquisição da Lone Star.

A firma reconhece que os múltiplos de preço são premium em comparação com a média e a mediana dos pares de serviços de infraestrutura. No entanto, o potencial de melhoria da margem com a integração da Lone Star, as oportunidades de expansão no mercado do Texas e o crescimento orgânico contínuo nos mercados principais devem sustentar a avaliação da empresa.

A DA Davidson estima que a relação entre a dívida líquida e o EBITDA do ano fiscal de 2025 da Construction Partners será de 3,1 vezes. A administração está supostamente se concentrando em reduzir essa relação para entre 1,5 e 2,5 vezes nos próximos quatro a seis trimestres. Presume-se que a empresa alocará quase todo o seu fluxo de caixa livre para a redução da dívida nos próximos trimestres, o que provavelmente limitará o potencial para outras aquisições.

Insights do InvestingPro

A Construction Partners Inc (NASDAQ:ROAD) tem experimentado um crescimento significativo, como refletido tanto em suas métricas financeiras quanto no desempenho de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a receita da empresa cresceu 18,84% nos últimos doze meses, com um notável crescimento trimestral de 22,73% no terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com a observação da DA Davidson sobre a expansão da empresa para novos territórios de crescimento.

O desempenho das ações tem sido particularmente forte, com um retorno total de preço de 95,65% no último ano e um retorno de 49,31% nos últimos seis meses. Esta impressionante trajetória de crescimento é ainda mais suportada por uma dica do InvestingPro indicando que a ROAD está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, atualmente a 98,49% desse pico.

No entanto, os investidores devem notar que o índice P/L da empresa está em 62,5, o que uma dica do InvestingPro sugere ser um múltiplo de lucros alto. Esta alta avaliação pode ser um fator na decisão da DA Davidson de manter uma classificação Neutra, apesar de elevar o preço-alvo.

Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Construction Partners Inc, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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