A TD Cowen demonstrou confiança na Costco Wholesale (NASDAQ:COST), revisando seu alvo de preço para cima, de 925 para 975 dólares.
A firma mantém uma classificação de Compra para a ação. O ajuste ocorre à luz do forte desempenho da Costco, caracterizado por um aumento notável no tráfego nos EUA e melhorias nas margens brutas.
O recente sucesso da Costco foi atribuído a vários fatores-chave. A empresa experimentou um aumento de 5,6% no tráfego de clientes nos EUA e uma melhoria de 44 pontos base nas margens brutas.
Os desenvolvimentos positivos foram destacados pelo compromisso da empresa em fornecer valor, expandir o tamanho das compras dos clientes através da inovação de produtos e aumentar seu apelo para membros mais jovens.
O analista da TD Cowen apontou que os benefícios da margem bruta da Costco foram impulsionados por sua crescente presença digital e vendas lucrativas de combustível, o que ajudou a equilibrar o aumento das despesas com salários de vendas, gerais e administrativas (SG&A). Esses investimentos em melhorias salariais fazem parte da estratégia mais ampla da empresa para aumentar a satisfação e eficiência de sua força de trabalho.
Além disso, as fortes taxas de renovação de associação da Costco foram chamadas de "aderentes", indicando uma base de clientes leal. A integração vertical da empresa e um foco mais pronunciado em tecnologia também são vistos como catalisadores para um impulso sustentado. Esses elementos, segundo o analista, suportam uma avaliação de preço/lucro (P/L) prospectiva de 50 vezes para o segundo ano fiscal.
Em outras notícias recentes, a Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) reportou um aumento de 9% no lucro líquido para 2,354 bilhões de dólares e um aumento de 1% nas vendas líquidas para 78,2 bilhões de dólares em sua teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024.
A empresa também experimentou um aumento significativo de 18,9% nas vendas de comércio eletrônico. Além disso, a Costco planeja abrir 29 novos armazéns no ano fiscal de 2025, expandindo-se tanto domesticamente quanto internacionalmente.
A Evercore ISI afirmou sua classificação de Outperform para a Costco, mantendo um alvo de preço de 985,00 dólares. A firma enfatizou o robusto modelo de negócios da Costco e o recente aumento da taxa de associação como estratégias que devem acelerar o crescimento do EBITDA. A BofA Securities também aumentou seu alvo de preço para a Costco para 972 dólares, destacando o potencial da empresa para expansão de participação de mercado em meio ao aumento dos preços ao consumidor.
À luz dos desenvolvimentos recentes, a Costco está fazendo avanços significativos no mercado, apesar de potenciais interrupções devido às negociações trabalhistas paralisadas entre a International Longshoremen's Association e a United States Maritime Alliance.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Costco, destacado no artigo, é ainda mais respaldado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 392,44 bilhões de dólares, refletindo sua posição dominante na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico. A receita da Costco nos últimos doze meses atingiu 254,45 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 5,02%, alinhando-se com a menção do artigo sobre o aumento do tráfego nos EUA e a expansão do tamanho das compras dos clientes.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Costco manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, demonstrando sua estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Essa consistência alinha-se com as taxas de renovação de associação "aderentes" mencionadas no artigo. Além disso, o alto retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 1 ano de 61,34%, suporta a perspectiva otimista da TD Cowen.
No entanto, os investidores devem notar que a Costco está sendo negociada a um alto índice P/L de 54,43, o que está em linha com a avaliação P/L prospectiva de 50 vezes da TD Cowen. Essa alta avaliação sugere que o mercado já precificou grande parte do forte desempenho da empresa e das expectativas futuras.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Costco, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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