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A Susquehanna manteve uma classificação Positiva para a DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) e elevou seu preço-alvo de $47 para $48. A firma acredita que as expectativas do mercado para a DraftKings estão muito baixas, especialmente considerando o padrão de desempenho sazonal da empresa.
Historicamente, a DraftKings tende a ter um desempenho inferior ao da FanDuel no segundo trimestre devido ao produto de NBA mais forte da FanDuel, mas ganha participação de mercado no terceiro trimestre com suas robustas ofertas de futebol americano.
O analista destacou a importância de setembro devido ao seu impacto nos resultados do terceiro trimestre. O desempenho durante este mês é crítico para avaliar tendências no risco de eventos, como a retenção de apostas esportivas, e o ambiente promocional.
Apesar das preocupações da indústria na entressafra, a Susquehanna antecipa um desempenho favorável da DraftKings na segunda metade de 2024.
As estimativas revisadas da Susquehanna para a DraftKings incluem um crescimento ano a ano na Receita Bruta de Jogos (GGR) combinada de Apostas Esportivas Online (OSB) e iCasino de 34% com uma proporção promocional estável no terceiro trimestre de 2024, e um aumento de 40% com uma queda de 180 pontos base na proporção promocional no quarto trimestre de 2024.
Espera-se que a aquisição da Golden Nugget Online Gaming (GNOG) e JackPocket pela DraftKings impulsione seu crescimento no iCasino. Além disso, a estratégia da empresa em Illinois para consolidar a participação em OSB e trazer mais precificação internamente com a aquisição da SimpleBet é vista como uma vantagem competitiva sobre rivais como Caesars (CZR) e Bet365, que utilizam os serviços da SimpleBet. O preço-alvo elevado reflete esses movimentos estratégicos e o crescimento antecipado na segunda metade do ano.
Em outras notícias recentes, a DraftKings relatou um aumento de 80% em novos clientes de apostas esportivas online e iGaming ano a ano, e um aumento de 26% na receita, atingindo a marca de $1,104 bilhão. Simultaneamente, a DraftKings conseguiu cortar seus custos de marketing em mais de 40% e anunciou um programa de recompra de ações de até $1 bilhão.
Firmas de análise como Craig-Hallum, Jefferies, Needham e Benchmark mantiveram uma classificação de Compra para a DraftKings, refletindo confiança nas estratégias e potencial da empresa. Notavelmente, a Benchmark prevê um crescimento de 21% em 2025, impulsionando o potencial das ações da DraftKings.
Morgan Stanley e Truist Securities também ajustaram seus preços-alvo para a DraftKings, mantendo classificações de Overweight e Compra, respectivamente, apesar da decisão da empresa de retirar suas sobretaxas operacionais.
Em um movimento estratégico, a DraftKings decidiu retirar seu plano de sobretaxa de imposto sobre jogos, uma decisão que se espera ser bem recebida pelos investidores. A Needham, em particular, manteve uma postura positiva sobre a DraftKings, destacando o início da temporada da NFL como um período crucial para os operadores de apostas esportivas.
Insights do InvestingPro
À medida que a DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) se prepara para um potencial segundo semestre forte em 2024, os dados mais recentes do InvestingPro oferecem uma visão intrigante sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $16,34 bilhões, a DraftKings demonstra uma presença significativa na indústria. Apesar de um desafiador índice Preço/Lucro (P/L) de -39,25, refletindo a atual falta de lucratividade da empresa, os analistas projetam um horizonte mais brilhante com crescimento esperado do lucro líquido este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva da Susquehanna.
O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um aumento de 43,26% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugerindo uma expansão robusta que pode reforçar a confiança dos investidores. Isso é ainda mais apoiado por uma margem de lucro bruto substancial de 38,76%, indicando uma gestão eficiente de custos em relação à receita. No entanto, com uma margem de lucro operacional de -10,93%, há espaço para melhorias na conversão de receita em lucro operacional.
As dicas do InvestingPro destacam a volatilidade das ações e a falta de dividendos, o que pode dissuadir alguns investidores que buscam estabilidade ou renda passiva. No entanto, para aqueles que olham o quadro geral, os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente e preveem que a empresa será lucrativa este ano, ecoando o sentimento da Susquehanna. Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece mais de 10 dicas adicionais sobre a DraftKings, fornecendo uma análise abrangente para potenciais investidores.
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