Na segunda-feira, o HSBC elevou seu preço-alvo para as ações da Fortinet (NASDAQ:FTNT) para 83,00$, acima do alvo anterior de 59,00$, mantendo a classificação de Manter para a ação. O ajuste ocorre à medida que o analista reconhece o desempenho superior da Fortinet na manutenção e melhoria de suas margens de lucro em comparação com seus concorrentes.
A Fortinet demonstrou uma notável margem operacional não-GAAP após compensação baseada em ações de 25,1% no ano civil de 2023, que se destaca em relação às margens da CrowdStrike e Palo Alto Networks, de 0,9% e 6,2%, respectivamente. Esse desempenho levou a uma revisão das expectativas de margem de longo prazo para a empresa de cibersegurança.
Haviam sido levantadas preocupações sobre a capacidade da Fortinet de expandir ainda mais suas margens operacionais, particularmente porque os concorrentes têm oferecido alguns módulos gratuitamente para promover uma estratégia de plataforma. Apesar desses desafios, a Fortinet relatou melhorias nas margens na primeira metade do ano civil de 2024.
A orientação da administração tem sido um fator significativo no preço-alvo revisado, pois reflete a confiança nas capacidades de gestão de despesas da empresa. A abordagem focada da Fortinet na lucratividade tem sido um fator-chave em sua capacidade de sustentar e potencialmente aumentar sua vantagem de margem sobre os pares do setor.
Em outras notícias recentes, a Fortinet Inc., líder em soluções de cibersegurança, teve seu preço-alvo elevado por várias empresas, incluindo CFRA e Citi, devido a perspectivas de crescimento promissoras. A CFRA manteve a classificação de compra enquanto aumentava seu preço-alvo de 73,00$ para 84,00$, com base em uma perspectiva positiva para o múltiplo preço/lucro futuro da empresa e uma estimativa aumentada de lucro por ação para 2025.
Enquanto isso, o Citi elevou seu preço-alvo de 66,00$ para 76,00$, mantendo uma classificação neutra, após uma reunião com o CFO e CMO da Fortinet que aumentou a confiança da empresa nas perspectivas de crescimento da companhia.
Apesar de uma recente violação de dados envolvendo acesso não autorizado a arquivos de dados de clientes, a Fortinet garantiu que menos de 0,3% de seus clientes foram afetados e os dados envolvidos eram limitados. A CFRA acredita que a violação é improvável de impactar significativamente os resultados financeiros ou as perspectivas da Fortinet.
Em termos de desempenho financeiro, a Fortinet superou sua orientação de receita para o segundo trimestre de 2024, alcançando margens operacionais recordes de 35%. Os resultados financeiros da empresa foram impulsionados por investimentos significativos nos mercados Unified SASE e Secure Ops, com as aquisições da Lacework e Next DLP contribuindo para seu crescimento.
No entanto, a Guggenheim rebaixou a Fortinet devido à empresa não ter atingido ou reduzido suas metas financeiras nos últimos três trimestres consecutivos. Os investidores estarão observando o progresso da Fortinet nas áreas de receita de serviços e demanda por firewall, pois estes serão críticos para determinar a capacidade da empresa de atender ou superar as expectativas de desempenho do mercado no futuro. Estes são os desenvolvimentos recentes relacionados à Fortinet.
Insights do InvestingPro
A Fortinet (NASDAQ:FTNT) tem sido uma performer de destaque no setor de cibersegurança, e dados recentes do InvestingPro sublinham essa tendência. Com uma margem de lucro bruto de 78,09% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa mostrou uma lucratividade impressionante. Isso se alinha com o reconhecimento do HSBC sobre o desempenho superior da Fortinet na manutenção e melhoria das margens de lucro. A capitalização de mercado da Fortinet é de 59,0 bilhões$, refletindo sua presença substancial no mercado.
Os investidores devem notar que a Fortinet está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 44,8 e um índice P/L ajustado ligeiramente maior de 45,05 para o mesmo período. Embora isso indique uma avaliação premium, é importante considerar o crescimento consistente da receita da empresa, que foi de 11,02% ano a ano nos últimos doze meses. Além disso, a Fortinet mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 31,11%, sugerindo uma robusta confiança dos investidores.
Para aqueles que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Fortinet, incluindo análises sobre múltiplos de avaliação e previsões de lucratividade. Com mais dicas disponíveis no InvestingPro, os investidores podem obter uma compreensão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da Fortinet.
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