A Macquarie manteve sua classificação de Outperform para a Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN) e aumentou o preço-alvo da ação para $13,50, acima dos $12,00 anteriores. O ajuste reflete o reconhecimento da empresa dos recentes avanços operacionais da Iris Energy e seu potencial em computação de alto desempenho (HPC).
Os resultados do quarto trimestre da Iris Energy ficaram ligeiramente abaixo das expectativas do mercado devido ao aumento da dificuldade da rede. Apesar disso, a empresa expandiu com sucesso sua capacidade de mineração, adicionando aproximadamente 4,5 EH/s desde sua última atualização.
A confiança contínua da Macquarie na empresa é reforçada pela implantação prevista de mineradores adicionais e pelo potencial de crescimento de seus negócios de HPC impulsionados por IA.
O modelo de avaliação dupla da empresa agora pondera igualmente as contribuições das métricas de veículo elétrico (EV) para taxa de hash (EH/s) e receitas de HPC da Iris Energy, bem como a relação EV para EBITDA.
A Macquarie destaca a expertise em infraestrutura da Iris Energy e a natureza versátil de seus ativos, que levaram a operações eficientes e crescimento consistente. A empresa também aponta para a opcionalidade fornecida por esses ativos, o que sustenta uma perspectiva positiva para o futuro da empresa.
O aumento do preço-alvo de aproximadamente 13% para $13,50 é significativo, pois impulsiona o modelo de avaliação, com o novo alvo agora baseado em uma divisão 50/50 entre EV/EHs com receitas de HPC e EV/EBITDA.
A Iris Energy Ltd., uma importante player na mineração de Bitcoin e serviços de nuvem de IA, relatou expansão significativa em seus resultados do ano fiscal de 2024. A Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo para a Iris Energy, reduzindo-o para $20,00 de $23,00, devido ao aumento das despesas operacionais relacionadas à rápida expansão na instalação de Childress da empresa.
Apesar disso, a receita e os custos de eletricidade da Iris Energy estavam alinhados com as estimativas dos analistas, e a administração da empresa confirmou que está no caminho certo para atingir suas metas de taxa de hash.
A empresa também está progredindo com seus planos de introduzir um piloto de IA/HPC em Childress até o final do ano. A Iris Energy garantiu uma opção para comprar 10 EH/S dos equipamentos de mineração de última geração da Bitmain, com expectativa de instalação até o final do ano, e estendeu sua opção de compra de 20 EH/S de equipamentos para 2025.
Na teleconferência de resultados, a Iris Energy destacou uma sólida posição de caixa e patrimônio líquido total de $1 bilhão, proporcionando flexibilidade substancial para expansão futura. A empresa também revelou defeitos de fabricação nos mineradores T21 da Bitmain, necessitando a substituição de cerca de 1,5 exahash de capacidade.
Insights do InvestingPro
À luz da perspectiva otimista da Macquarie sobre a Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. Notavelmente, a Iris Energy possui mais caixa do que dívida em seu balanço, um sinal de estabilidade financeira que pode apoiar as iniciativas de crescimento da empresa em computação de alto desempenho (HPC) e expansão da capacidade de mineração. Os analistas preveem crescimento das vendas no ano corrente, alinhando-se com a avaliação positiva da Macquarie sobre o potencial da empresa.
Além disso, com uma notável margem de lucro bruto de 88,24% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, a Iris Energy demonstra uma impressionante capacidade de controlar custos em relação à sua receita. No entanto, é importante considerar que a empresa não é lucrativa no mesmo período, e a avaliação implica um baixo rendimento de fluxo de caixa livre. Os investidores também podem querer observar que, de acordo com o InvestingPro, a ação geralmente negocia com alta volatilidade de preço, o que pode impactar o risco de investimento.
Para aqueles que buscam insights adicionais, o InvestingPro oferece mais dicas sobre a Iris Energy, incluindo uma análise das projeções de liquidez e lucratividade da empresa para o ano corrente. A lista completa de dicas, que pode ser encontrada em https://www.investing.com/pro/IREN, pode fornecer orientação valiosa para investidores considerando as ações da empresa.
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