Na segunda-feira, a DA Davidson anunciou um aumento no preço-alvo das ações da KeyCorp (NYSE: NYSE:KEY), elevando-o para 20,00 dólares dos anteriores 19,00 dólares, ao mesmo tempo que reiterou a recomendação de Compra. A análise da empresa sugere que a KeyCorp está posicionada para uma alavancagem positiva significativa em 2025, mantendo sua previsão de crescimento da Receita Líquida de Juros (NII) acima de 20%. Este crescimento antecipado é sustentado por um forte impulso nas receitas de taxas, particularmente do setor de banco de investimento.
Espera-se também que a instituição financeira mantenha o crescimento das despesas em uma faixa de dígito único baixo a médio. Apesar de projetar que as despesas do quarto trimestre superarão as estimativas iniciais, a DA Davidson observa que alguns desses custos são investimentos pontuais destinados a capitalizar oportunidades para 2025. O comentário do analista destaca os movimentos estratégicos da empresa para fortalecer sua posição para o futuro de médio prazo.
Em termos de qualidade de crédito, a KeyCorp considera que os ativos não performantes (NPAs) estão se aproximando do pico e antecipa uma queda adicional nos empréstimos criticados. Além disso, o banco conseguiu reforçar seus níveis de capital, o que contribui para a perspectiva positiva. O preço-alvo revisado de 20 dólares reflete um múltiplo P/L alvo de 12,0 vezes a previsão de lucro por ação (LPA) da empresa para 2025 de 1,57 dólares.
A perspectiva da DA Davidson para a KeyCorp baseia-se em vários fatores, incluindo as perspectivas de receita do banco, gestão de despesas e força de crédito e capital. A confiança da empresa na estratégia financeira e execução da KeyCorp é evidente na recomendação de Compra mantida e no preço-alvo elevado. A declaração do analista conclui com uma afirmação da recomendação de Compra e do preço-alvo atualizado, sinalizando otimismo para o desempenho financeiro da KeyCorp até 2025.
Em outras notícias recentes, a KeyCorp tem sido um ponto focal para os investidores após uma série de desenvolvimentos. A RBC Capital Markets aumentou o preço-alvo da KeyCorp para 18 dólares, de 17 dólares, mantendo a classificação de Superar o Mercado, refletindo confiança na trajetória financeira do banco após um desempenho sólido no terceiro trimestre de 2024.
O ajuste foi atribuído ao robusto crescimento central da KeyCorp, com expectativas de que esse crescimento persista até 2025. As iniciativas estratégicas da KeyCorp, incluindo a reestruturação de seu portfólio de títulos e o investimento do Bank of Nova Scotia, devem impulsionar o crescimento da receita líquida de juros do banco.
A KeyCorp reportou um aumento de 7% na receita líquida de juros trimestre a trimestre durante sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024, juntamente com fortes taxas de banco de investimento. A empresa recebeu um investimento inicial de 821 milhões de dólares do investimento minoritário projetado de 2,8 bilhões de dólares do Scotiabank, com expectativa de aprovação regulatória até o primeiro trimestre de 2025. Apesar de uma queda projetada de 2% a 5% em 2024, projeta-se que a receita líquida de juros da KeyCorp cresça 20% em 2025.
Os analistas notaram a forte qualidade de crédito da KeyCorp e preveem que o banco superará seu desempenho do ciclo de crédito anterior, respaldado por um índice Common Equity Tier 1 (CET1) saudável de 10,8%. Apesar de antecipar um possível declínio de 5% a 6% nas previsões de empréstimos para 2024, a administração da empresa permanece cautelosamente otimista sobre o futuro.
Insights do InvestingPro
Adicionando à perspectiva otimista da DA Davidson sobre a KeyCorp (NYSE: KEY), dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto à posição financeira da empresa. A capitalização de mercado da KeyCorp é de 17,2 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor bancário. O rendimento de dividendos da empresa de 4,73% alinha-se com a visão positiva da DA Davidson sobre a força de capital do banco e pode ser atraente para investidores focados em renda.
As Dicas do InvestingPro destacam que a KeyCorp manteve pagamentos de dividendos por 53 anos consecutivos, sublinhando o compromisso do banco com os retornos aos acionistas mesmo através de vários ciclos econômicos. Este histórico apoia a confiança da DA Davidson na estratégia financeira e execução da empresa.
Além disso, o índice preço/valor contábil da KeyCorp de 1,2 sugere que a ação pode estar razoavelmente avaliada em relação ao seu valor contábil, o que pode ser de interesse para investidores de valor considerando a postura otimista do analista sobre as perspectivas futuras da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da KeyCorp. A plataforma lista mais 8 dicas para a ação KEY, que podem ser valiosas para investidores que buscam tomar decisões informadas com base em dados abrangentes.
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