Na quarta-feira, a Benchmark elevou o alvo de preço para as ações da Marcus Corp (NYSE:MCS) de 18,00 para 20,00 dólares, mantendo a classificação de Compra para o papel. A decisão da firma vem em resposta ao desempenho da Marcus Corp acima do esperado na bilheteria doméstica durante o terceiro trimestre de 2024.
A Benchmark agora prevê um aumento de 3,5% nas admissões de bilheteria para o trimestre fiscal da Marcus Corp, uma mudança significativa em relação à queda de 8% anteriormente projetada. As ações recentes da empresa para retirar sua dívida conversível também foram destacadas como um passo positivo para simplificar seu balanço e mitigar o risco de potencial diluição para os acionistas.
O analista da Benchmark expressou confiança na avaliação das ações da Marcus Corp, considerando-as subvalorizadas quando comparadas a alvos históricos. A firma também apontou vários catalisadores de crescimento que poderiam fortalecer ainda mais a posição de mercado da empresa.
Para o ano fiscal de 2024, a Benchmark estima que a Marcus Corp alcançará um EBITDA de 86 milhões de dólares. Aplicando um múltiplo de 9x EBITDA, chegou-se ao alvo de preço elevado. O analista reiterou a classificação de Compra, sinalizando otimismo contínuo sobre as perspectivas financeiras e o desempenho das ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a The Marcus Corporation fez movimentações financeiras significativas, incluindo a recompra de 13,5 milhões de dólares em valor principal agregado de suas Notas Sênior Conversíveis de 5,00% com vencimento em 2025. A empresa também providenciou o encerramento de uma parte de suas transações de call com teto existentes, esperando receber aproximadamente 4,6 milhões de dólares em liquidações em dinheiro desta rescisão.
Além disso, a Marcus Corporation declarou um pagamento de dividendo trimestral regular em dinheiro para suas ações ordinárias e Classe B, com os acionistas recebendo 0,07 dólar por ação para ações ordinárias e 0,064 dólar por ação para ações Classe B.
A empresa também reportou uma diminuição de 15% nas receitas consolidadas para 176 milhões de dólares no segundo trimestre do ano fiscal de 2024, com a divisão de Cinemas experimentando uma queda de 25,9% na receita total devido a um mix de filmes desfavorável e às greves de Hollywood. No entanto, a divisão de Hotéis & Resorts mostrou crescimento sólido, impulsionado por eventos como a Convenção Nacional Republicana. Apesar desses desafios, a empresa permanece otimista sobre a segunda metade do ano, esperando uma programação de filmes mais forte.
Além disso, a Marcus Corporation concluiu transações de refinanciamento, recomprando 86,4 milhões de dólares em notas sênior conversíveis e garantindo 100 milhões de dólares em notas sênior. A empresa também anunciou uma nova localização de cinema em St. Louis Park, Minnesota. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Marcus Corporation para gerenciar sua estrutura de capital e crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
A recente atualização pela Benchmark alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. As ações da Marcus Corp mostraram forte momentum, com um retorno total de preço de 41,11% nos últimos três meses. Esse desempenho é refletido em uma Dica do InvestingPro observando que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, atualmente em 95,4% desse nível.
Apesar da perspectiva positiva da Benchmark, os Dados do InvestingPro indicam alguns desafios financeiros. A receita da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 646,73 milhões de dólares, com um crescimento de receita de -3,32% no mesmo período. Isso se alinha com uma Dica do InvestingPro sugerindo que o lucro líquido deve cair este ano.
Vale notar que, enquanto a Benchmark projeta um EBITDA de 86 milhões de dólares para o ano fiscal de 2024, o EBITDA real para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 74,83 milhões de dólares, mostrando um declínio de 10,1%. Esses dados fornecem contexto adicional à perspectiva otimista da Benchmark e ressaltam a importância de monitorar de perto o desempenho financeiro da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Marcus Corp, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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