A Northland reiterou a classificação Outperform e o preço-alvo de 175,00 USD para as ações da AMD (NASDAQ: NASDAQ:AMD), após o evento de IA da empresa.
A AMD demonstrou seu impulso de participação de mercado no segmento de CPUs para servidores e seus desenvolvimentos no ecossistema de código aberto. A empresa também compartilhou seu roteiro para aceleradores de IA, reforçando a visão da Northland sobre a crescente presença da AMD em data centers de nuvem e empresariais.
O evento de IA da AMD destacou suas expectativas para o mercado de IA, projetando um crescimento de 45 mil milhões de dólares no ano civil de 2023 para 500 mil milhões de dólares até o ano civil de 2028. Embora a Northland considere esta estimativa um pouco elevada, eles preveem que o mercado de aceleradores de IA possa atingir entre 350 mil milhões e 400 mil milhões de dólares até 2028. A participação de mercado da AMD em aceleradores de IA aumentou de menos de 0,1% em 2023 para 5% em 2024.
O desempenho da empresa, as melhorias em sua pilha de software, o roteiro de produtos e as parcerias com clientes contribuem para a previsão da Northland de que a AMD poderia capturar mais de 20% do mercado de aceleradores de IA até 2028.
Isso se traduziria em receitas de aceleradores de IA entre 70 mil milhões e 80 mil milhões de dólares. Se os outros segmentos de negócios da AMD permanecerem constantes, a receita total em 2028 poderia ficar entre 91 mil milhões e 101 mil milhões de dólares, indicando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 39%.
A análise da Northland sugere que se a AMD atingir uma receita média de 96 mil milhões de dólares em 2028 com uma margem bruta de 60% e despesas operacionais (OPEX) crescendo à metade da taxa da receita, a empresa poderia ganhar cerca de 24 dólares por ação. Esta projeção ressalta a confiança da firma na trajetória de crescimento da AMD no setor de IA nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Advanced Micro Devices (AMD) continua a fazer avanços significativos no setor de inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho. As receitas do segundo trimestre da AMD superaram o consenso da Street, atingindo 5,835 mil milhões de dólares, com seu segmento de data center mostrando um crescimento recorde de receita de 115% para 2,8 mil milhões de dólares. A empresa lançou recentemente suas CPUs para servidores AMD EPYC de 5ª geração, aceleradores AMD Instinct MI325X e processadores móveis Ryzen AI PRO 300 Series de terceira geração, todos visando aumentar o desempenho em IA.
Cantor Fitzgerald, Stifel, Roth/MKM, Truist Securities e Citi reiteraram suas respectivas classificações Overweight, Buy, Buy, Hold e Buy para a AMD, refletindo confiança nas iniciativas estratégicas e posição de mercado da empresa. As análises dessas firmas sugerem que a AMD está bem posicionada para capitalizar o crescente mercado de IA e alavancar seus pontos fortes em produtos.
A colaboração estratégica da AMD com a Oracle Cloud Infrastructure, alimentando seu novo supercluster de IA com os aceleradores AMD Instinct MI300X, destaca ainda mais a presença crescente da empresa no setor de computação em nuvem. Além disso, a AMD revelou componentes de rede, o AMD Pensando Salina DPU e o Pollara 400 NIC, com previsão de disponibilidade no primeiro semestre de 2025.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro acrescentam profundidade à perspectiva otimista da Northland sobre a AMD. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 265,72 mil milhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. A receita da AMD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 23,28 mil milhões de dólares, com um notável crescimento de receita de 8,88% apenas no segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com as projeções da Northland sobre a expansão da presença de mercado da AMD.
As dicas do InvestingPro destacam a forte posição da AMD na indústria de semicondutores. Espera-se que a empresa veja crescimento do lucro líquido este ano, e os analistas preveem lucratividade para o ano fiscal atual. Esses fatores apoiam a posição positiva da Northland sobre o potencial futuro de ganhos da AMD no mercado de aceleradores de IA.
Vale notar que as ações da AMD mostraram um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 51,58%. Este desempenho sublinha o reconhecimento do mercado aos movimentos estratégicos da AMD no espaço de IA, como discutido no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a AMD, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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