Na segunda-feira, a Jefferies fez um pequeno ajuste no preço-alvo das ações da Raymond James (NYSE: RJF), elevando-o para US$ 123 dos US$ 122 anteriores, enquanto reiterava uma classificação de Hold para as ações. A estimativa de lucros da empresa para o ano fiscal de 2024 do terceiro trimestre foi revisada, com uma redução de US$ 0,06 para US$ 2,35.
As novas projeções incluem uma queda trimestral de 1,5% na receita líquida de juros (NII) e taxas de terceiros, que agora estão em US$ 678 milhões, em comparação com a estimativa anterior de uma queda de 0,9%.
O ritmo mais lento de crescimento dos consultores na Raymond James é antecipado devido à recente saída de vários grupos significativos do Office of Supervisory Jurisdiction (OSJ), conforme discutido durante o dia do investidor da empresa. Apesar desse atrito, espera-se que o impacto financeiro na demonstração de lucros e perdas da empresa seja mínimo devido à economia menos favorável associada a esses grupos maiores de consultores.
A receita do banco de investimento (IB) ainda enfrenta desafios, pois o mercado tem demorado a se recuperar, embora o analista tenha observado que o pipeline para negócios futuros permanece robusto. O relatório prevê receitas de banco de investimento de US$ 196 milhões, acima dos US$ 179 milhões no trimestre anterior.
O índice de remuneração mais baixo desse segmento em comparação com o índice de pagamento típico do consultor de cerca de 75% é visto como um empecilho para as margens gerais da empresa.
A Raymond James está projetada para manter uma margem operacional de 20,3%, o que é consistente com o trimestre anterior e representa um aumento ano a ano de 220 pontos base. A manutenção dessa margem operacional indica a capacidade da empresa de gerenciar custos de forma eficaz em meio a fluxos de receita variados.
Em outras notícias recentes, Raymond James tem sido o foco de várias avaliações de analistas e relatou receitas recordes. A Wolfe Research rebaixou as ações da Raymond James de Outperform para Peer Perform, antecipando um crescimento mais lento do lucro por ação, apesar do forte desempenho da empresa.
Enquanto isso, a TD Cowen manteve sua classificação Hold na Raymond James e elevou o preço-alvo das ações de US$ 126,00 para US$ 130,00, citando a direção estratégica consistente da empresa e a orientação financeira reafirmada. A Seaport Global Securities também reiterou sua classificação de compra e um preço-alvo de US$ 139,00, destacando a forte cultura da empresa e o potencial de crescimento da Raymond James.
Em desenvolvimentos financeiros, a Raymond James anunciou marcos significativos para o segundo trimestre fiscal de 2024, incluindo receita líquida recorde de US$ 3,12 bilhões e um lucro líquido disponível para acionistas ordinários de US$ 474 milhões. Os ativos dos clientes atingiram um novo recorde de US$ 1,45 trilhão, com o Grupo de Clientes Privados da empresa vendo um influxo de consultores de alta qualidade.
Esses são desenvolvimentos recentes e analistas da TD Cowen, Wolfe Research e Seaport Global expressaram suas opiniões com base nessas informações. Embora as análises das empresas sugiram um caminho financeiro estável para a Raymond James, este artigo simplesmente relata os fatos sem oferecer uma visão abrangente da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Jefferies ajusta suas projeções para a Raymond James (NYSE: RJF), os investidores podem encontrar valor em algumas métricas e insights adicionais. Com uma capitalização de mercado de US$ 25,45 bilhões e uma relação P/L de 14,8, a Raymond James está sendo negociada com uma avaliação que reflete sua presença estabelecida no setor financeiro. Notavelmente, a receita da empresa apresentou crescimento nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, com um aumento de 8,4%, sinalizando uma sólida trajetória financeira.
As dicas do InvestingPro destacam que Raymond James tem tido um desempenho consistente, mantendo o pagamento de dividendos por impressionantes 40 anos consecutivos, o que pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda. Além disso, os ativos líquidos da empresa que superam as obrigações de curto prazo sugerem uma forte posição de liquidez, fornecendo garantias sobre sua capacidade de cumprir as obrigações financeiras no curto prazo.
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