Na segunda-feira, o Citi manteve sua classificação de compra para as ações da ASML Holding NV (ASML:NA) (NASDAQ: ASML) com um preço-alvo estável de € 1.250,00. A empresa prevê vários catalisadores positivos para a ASML no segundo semestre de 2024, o que pode levar a um aumento nas estimativas de consenso para os anos de 2025, 2026 e 2030.
Espera-se que a ASML, um player importante na indústria de semicondutores, se beneficie de uma série de impulsionadores de crescimento, incluindo um possível pedido da TSMC para sua tecnologia N2, que o Citi prevê que possa ocorrer no segundo ou terceiro trimestre de 2024. Além disso, a empresa prevê uma demanda estrutural nos mercados lógico e DRAM, uma recuperação cíclica e aumento dos investimentos soberanos contribuindo para o crescimento da receita da ASML.
Para o ano de 2025, o Citi projeta que a receita da ASML fique entre € 35-40 bilhões. Essa previsão é reforçada pelo aumento tardio antecipado do N2 da TSMC no quarto trimestre de 2025, aumento da demanda por memória de alta largura de banda (HBM) e um aumento significativo em novas fábricas de fabricação, conforme indicado pela análise proprietária do Citi.
Olhando para 2026, o Citi estima que a receita da ASML atinja € 42 bilhões, um valor aproximadamente 5% maior do que o consenso. A empresa também prevê um aumento de 15% no ponto médio da faixa de receita projetada para 2030, de € 52 bilhões para aproximadamente € 60 bilhões. Esse ajuste é atribuído às crescentes necessidades de Inteligência Artificial (IA) e à tendência global de investimento soberano e relocalização da fabricação de semicondutores.
O Citi enfatiza que a avaliação da ASML, quando ajustada pelo crescimento, é atualmente mais favorável do que a de seus pares do setor. Esta avaliação reafirma a decisão da empresa de incluir a ASML em sua Focus List com uma classificação de compra e um preço-alvo de € 1.250.
Em outras notícias recentes, a ASML, fornecedora líder mundial de equipamentos de fabricação de chips, viu suas ações atingirem um recorde histórico em meio ao crescente otimismo sobre seu principal cliente, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Analistas do Morgan Stanley e do JPMorgan divulgaram notas positivas sobre a TSMC, contribuindo para o sentimento de alta em torno da ASML. A empresa é a terceira mais valiosa da Europa, com uma capitalização de mercado de 390 bilhões de euros. Os investidores aguardam ansiosamente as próximas divulgações financeiras de ambas as empresas.
Em entrevista à BNR, o ex-CEO da ASML, Peter Wennink, compartilhou insights sobre a disputa de chips EUA-China em andamento, descrevendo-a como ideologicamente motivada e provavelmente persistirá. A ASML tem uma presença de 30 anos na China e tem navegado pelos interesses das partes interessadas em meio a essas tensões ideológicas.
Marjorie Taylor Greene, membro do congresso do 14º distrito congressional da Geórgia, recentemente fez novos investimentos, incluindo a compra de ações da ASML. Essas transações foram divulgadas prontamente de acordo com a Lei STOCK, que exige que os membros do Congresso divulguem suas negociações.
O Deutsche Bank demonstrou confiança na ASML, aumentando o preço-alvo das ações e mantendo uma classificação de compra. O analista da empresa prevê que as ações da ASML continuarão a ter um bom desempenho até o Capital Markets Day em novembro.
Por fim, a ASML liderou uma alta nas ações europeias, com suas ações subindo 8,1% após um relatório de um analista da Jefferies, que fez referência a comentários do CFO da ASML, Roger Dassen, expressando otimismo sobre possíveis pedidos futuros da TSMC.
InvestingPro Insights
Em alinhamento com a perspectiva otimista do Citi sobre a ASML Holding NV, os dados atuais do InvestingPro corroboram a forte posição da ASML no setor de semicondutores. A capitalização de mercado da ASML é de US$ 425,04 bilhões, refletindo sua presença significativa no mercado.
A relação P/L da empresa está atualmente em 55,17, indicando uma avaliação premium que se alinha com a nota do Citi sobre a negociação da ASML em um múltiplo de ganhos alto. Apesar do alto índice P/L, a ASML é um player de destaque em seu setor, fator que pode justificar sua avaliação para os investidores.
Além disso, com um crescimento de receita de 7,04% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a ASML exibe uma trajetória de expansão saudável. Esse crescimento é ainda apoiado por uma forte margem de lucro bruto de 51,41%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade.
As dicas do InvestingPro sugerem que os fluxos de caixa da ASML podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, e a empresa tem um histórico de manter o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
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