Na quinta-feira, a Lake Street Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD), elevando a meta de preço da empresa de 7,00 para 11,00 dólares, mantendo a classificação de Compra. O ajuste segue um trimestre em que o desempenho da Applied Blockchain superou as expectativas, com seus negócios de hospedagem de Bitcoin e AI Cloud operando próximos à capacidade total.
A empresa reportou um EBITDA a uma taxa anualizada de 80 milhões de dólares, alinhando-se às estimativas e marcando o primeiro trimestre a refletir tais números. Este desenvolvimento é visto como um passo positivo na restauração da credibilidade da gestão, que havia sido desafiada no início do ano calendário de 2024. Além disso, o negócio de AI Cloud tem sido bem-sucedido, com seis clusters atualmente operacionais e planos de expansão para adicionar clusters e utilizar a capacidade restante do data center.
A gestão da Applied Blockchain também está próxima de finalizar um contrato significativo com um hyperscaler, que está 98%-99% completo. O contrato refere-se ao primeiro data center de 100 MW, incluindo opções para duas instalações subsequentes de 150 MW. Com o financiamento de longo prazo do projeto já garantido, pendente a finalização do contrato de locação, a empresa antecipa que este acordo atuará como um catalisador do valor das ações.
À luz desses desenvolvimentos, a Lake Street Capital Markets aumentou sua meta de preço para a Applied Blockchain para refletir o valor potencial da empresa com 400 MW de data centers de IA totalmente operacionais, levando em conta uma contagem de ações expandida. A nova meta de preço de 11 dólares é derivada da atribuição de 2 dólares por ação para o negócio base e 9 dólares por ação para a capacidade planejada de 400MW de data centers de IA.
Em outras notícias recentes, a Applied Blockchain Inc reportou um aumento de 67% em sua receita do primeiro trimestre fiscal de 2025 para 60,7 milhões de dólares, impulsionado principalmente por seus serviços de hospedagem de data center e cloud. No entanto, a empresa também reportou um prejuízo líquido ajustado de 21,6 milhões de dólares.
A Craig-Hallum aumentou a meta de preço das ações da Applied Blockchain para 12,00 dólares, dos anteriores 10,00 dólares, mantendo a classificação de Compra. A firma destacou o forte posicionamento da empresa devido à demanda significativa e sua capacidade de construir rapidamente suas instalações.
Analistas da Craig-Hallum e Needham notaram a confiança da Applied Blockchain em garantir locações e o rápido progresso na construção, particularmente nas regiões ricas em hidrocarbonetos das Dakotas. A empresa também garantiu energia para todo o seu campus de inteligência artificial de 400MW em Ellendale e obteve 300MW de geradores de backup.
Além disso, a Applied Blockchain está comercializando 1,4GW de energia, indicando um movimento estratégico para adquirir direitos de energia antes do aumento da demanda. A Needham manteve sua classificação de Compra para a Applied Blockchain, destacando a proximidade da conclusão de um contrato de locação de computação de alto desempenho com um grande hyperscaler, que está atualmente 98% finalizado. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Applied Blockchain, que continua fazendo progressos constantes nos projetos atuais.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da Applied Blockchain. A capitalização de mercado da empresa está em 1,68 bilhão de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. Este otimismo é sustentado pelo impressionante crescimento de receita de 198,92% da empresa nos últimos doze meses, com um crescimento de receita trimestral de 98,29% no Q4 2024.
No entanto, a lucratividade continua sendo um desafio para a Applied Blockchain. A empresa reportou um resultado operacional negativo de 81,23 milhões de dólares e uma margem operacional negativa de -49,06% nos últimos doze meses. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro sugerindo que os analistas não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano.
Apesar desses desafios, a ação mostrou forte desempenho, com um retorno de preço de 147,49% nos últimos seis meses. Este crescimento robusto é consistente com outra dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano atual.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Applied Blockchain, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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