Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), líder em proteção de endpoints e cargas de trabalho em nuvem, para $335, ante o alvo anterior de $345. A firma manteve sua classificação de Outperform para a ação.
A revisão segue o recente relatório trimestral de lucros da CrowdStrike que, segundo o RBC Capital, foi melhor do que o esperado. A análise focou particularmente nas perspectivas da empresa, reconhecendo algum impacto antecipado de uma interrupção que deve persistir até a primeira metade do ano fiscal de 2026.
Apesar disso, o RBC Capital vê vários impulsionadores de crescimento no horizonte para a CrowdStrike, incluindo a superação de estimativas reduzidas, oportunidades nos mercados estaduais, locais e federais no terceiro trimestre, um potencial aumento nos gastos antes do final do quarto trimestre, e uma aceleração na segunda metade do ano fiscal de 2026 impulsionada por fortes renovações após ofertas de compromisso com clientes.
O RBC Capital expressou confiança de que a CrowdStrike está posicionada para emergir mais forte da interrupção, enfatizando que a oportunidade de consolidação de longo prazo da empresa permanece inalterada. A firma destacou a visão contínua da administração de alcançar $10 bilhões em receita recorrente anual (ARR), sinalizando uma perspectiva positiva para a trajetória de crescimento da CrowdStrike.
O ajuste do preço-alvo reflete a avaliação do RBC Capital sobre os desafios temporários enfrentados pela CrowdStrike, equilibrados pela crença da firma nos fundamentos robustos da empresa e no potencial de crescimento futuro. A classificação Outperform sugere que o RBC Capital antecipa que o desempenho das ações da CrowdStrike superará o retorno médio das ações cobertas pela firma nos próximos 12 a 18 meses.
Em outras notícias recentes, a empresa de cibersegurança CrowdStrike Holdings reportou fortes resultados financeiros no segundo trimestre. A receita recorrente anual (ARR) da empresa atingiu $3,865 bilhões, um aumento de 31,9% ano a ano, e um recorde de lucro operacional não-GAAP de $227 milhões foi reportado, marcando um crescimento de 46% em relação ao ano anterior. Apesar desses resultados sólidos, a previsão de receita anual da CrowdStrike foi ajustada para baixo em aproximadamente $100 milhões.
Este ajuste inclui um adiamento de aproximadamente $60 milhões em receita do segundo trimestre como parte do pacote de compromisso com clientes da CrowdStrike. Em resposta aos desenvolvimentos recentes, várias firmas, incluindo Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs, Oppenheimer e Evercore ISI, ajustaram suas classificações e preços-alvo para a CrowdStrike.
A empresa também introduziu novos pacotes de compromisso com clientes para mitigar o impacto de uma recente interrupção de TI. Apesar dos desafios, o desempenho financeiro da CrowdStrike permanece consistente com os padrões da indústria, e a empresa continua recebendo feedback positivo para sua plataforma Falcon.
Insights do InvestingPro
Enquanto o RBC Capital Markets mantém uma perspectiva positiva sobre a CrowdStrike Holdings, com um preço-alvo revisado e uma classificação Outperform, é benéfico considerar insights adicionais fornecidos pelo InvestingPro. Notavelmente, a CrowdStrike possui um balanço forte, mantendo mais caixa do que dívida, o que é um sinal tranquilizador para investidores preocupados com a saúde financeira da empresa. Além disso, os analistas esperam crescimento do lucro líquido este ano, reforçando a visão otimista do desempenho futuro da empresa.
Do ponto de vista de avaliação, a capitalização de mercado da CrowdStrike é de $65,67 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de cibersegurança. No entanto, está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 483,56, o que indica altas expectativas dos investidores para o crescimento futuro dos lucros. A receita da empresa mostrou um crescimento impressionante nos últimos doze meses, aumentando 34,26%, o que se alinha com os impulsionadores de crescimento identificados pelo RBC Capital.
Os investidores devem notar que, embora o preço da empresa tenha experimentado uma queda significativa nos últimos três meses, a CrowdStrike entregou um alto retorno de 80,1% no último ano, demonstrando seu potencial para fortes retornos. Para aqueles interessados em explorar mais, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a CrowdStrike, com 15 insights mais disponíveis, fornecendo uma compreensão mais abrangente do potencial de investimento da empresa.
Os insights do InvestingPro, incluindo o alto retorno no último ano e as expectativas de crescimento do lucro líquido, complementam a análise do RBC Capital Markets e oferecem aos investidores uma visão mais ampla das perspectivas de investimento da CrowdStrike. Para aprofundar-se nessas métricas e descobrir mais dicas, os investidores podem visitar a página dedicada do InvestingPro para a CrowdStrike em https://www.investing.com/pro/CRWD.
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