Na sexta-feira, a BMO Capital manteve sua classificação Market Perform no The Blackstone Group (NYSE:BX) com um preço-alvo estável de US$ 112,00. A empresa observou o aumento significativo da Blackstone nas atividades de negociação, o que deve influenciar positivamente os esforços de captação de recursos e a realização de juros transportados até 2025.
O Grupo Blackstone tem experimentado um aumento tanto em novas oportunidades de investimento quanto na liquidação de investimentos existentes. Espera-se que essa tendência aumente a capacidade da empresa de gerar fundos e obter ganhos de investimentos em que participa dos lucros, conhecidos como juros transportados.
A avaliação da BMO Capital destaca a avaliação de mercado atual da Blackstone, que se baseia em um múltiplo de 25 vezes seus ganhos distribuíveis. Isso se traduz em aproximadamente 40 vezes os ganhos prospectivos, sugerindo que o preço das ações está levando em consideração um crescimento robusto nos ativos sob gestão (AUM) e nos lucros.
O comentário do analista ressalta as perspectivas positivas para o desempenho da Blackstone em termos de captação de recursos e realizações de carry. Esse otimismo se reflete na valorização das ações, que é vista como um sinal de confiança do mercado na trajetória de crescimento da empresa.
Em conclusão, a reiteração da classificação Market Perform da BMO Capital indica uma postura neutra sobre as ações da Blackstone, mantendo o preço-alvo previamente definido de US$ 112,00. A perspectiva da empresa aponta para um caminho estável para a Blackstone, com expectativas de melhoria contínua nas atividades de negócios e perspectivas de captação de recursos.
Em outras notícias recentes, o Blackstone Group LP relatou um aumento de 3% nos lucros distribuíveis do segundo trimestre, totalizando US$ 1,3 bilhão, impulsionado principalmente por vendas robustas de ativos em suas divisões de private equity e crédito.
TD Cowen, Piper Sandler, Evercore ISI e Citi revisaram suas metas de preço para a Blackstone, citando aspectos como potencial de crescimento orgânico, forte desempenho de investimento e melhores perspectivas em vários setores. As empresas também ajustaram suas estimativas de ganhos para a empresa para os anos de 2024 e 2025.
Os desenvolvimentos recentes incluem mudanças organizacionais nos segmentos de negócios da Blackstone e a venda da Alinamin, uma empresa farmacêutica japonesa, para a MBK Partners por aproximadamente US$ 2,17 bilhões, com a Blackstone mantendo uma participação minoritária na empresa. Em um evento separado, Anthony Viggiano, ex-analista do Goldman Sachs e do Blackstone Group Inc., foi condenado a 28 meses de prisão por uso de informações privilegiadas.
InvestingPro Insights
Com uma classificação Market Perform da BMO Capital, o The Blackstone Group (NYSE:BX) é uma empresa cujas atividades recentes atraíram considerável atenção. Os dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 129,76% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, juntamente com uma robusta margem de lucro bruto de quase 90%. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 170,34 bilhões, refletindo a confiança dos investidores e o sentimento do mercado.
Uma dica do InvestingPro observa que a Blackstone deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva da BMO Capital sobre as habilidades de negociação e captação de recursos da empresa. Além disso, outra dica aponta que a Blackstone vem mantendo seus pagamentos de dividendos há 18 anos consecutivos, o que pode ser de interesse para investidores focados em renda. Embora a relação Preço/Lucro (P/L) da empresa esteja atualmente alta em 48,96, a relação Preço/Lucro/Crescimento (PEG) sugere que a taxa de crescimento dos lucros pode justificar o P/L mais alto, dado seu valor de apenas 0,2.
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