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A CFRA, na sexta-feira, atualizou as ações da Globe Life (NYSE: GL) de Sell para Hold e aumentou o preço-alvo de US$ 68,00 para US$ 92,00, após a Globe Life registrar lucro por ação (EPS) no segundo trimestre de US$ 2,97, superando a estimativa do analista de US$ 2,81 e a estimativa consensual de US$ 2,91.
O melhor desempenho foi atribuído a um crescimento de 5% nos prêmios, um aumento de 8% na receita de subscrição, um aumento de 36% na receita de investimentos e a redução de 5% das ações de recompras.
O novo preço-alvo de 12 meses do analista da CFRA representa uma avaliação das ações da Globe Life em 6,9 vezes o LPA operacional projetado para 2026 de US$ 13,25 e 7,5 vezes o LPA operacional de 2025 de US$ 12,25. A avaliação se compara com o múltiplo futuro médio de um ano da empresa de 9,4 vezes e uma média de pares de 8,9 vezes. Além disso, a estimativa de LPA da empresa para 2024 foi aumentada em US$ 0,30 para US$ 11,80.
A atualização e o aumento do preço-alvo refletem uma reavaliação depois que as ações da Globe Life sofreram uma pressão descendente significativa em meados de abril de 2024. Naquela época, um relatório de um vendedor a descoberto alegando fraude de seguro dentro da empresa levou a um declínio acentuado no valor das ações.
Segundo o analista, embora a pressão imediata sobre as ações tenha diminuído, a resposta da empresa às alegações foi considerada insuficiente.
Apesar da classificação atualizada e do preço-alvo mais alto, a CFRA não recomenda a adição de posições na Globe Life. O analista citou a avaliação descontada da empresa em comparação com as médias históricas e as questões não resolvidas em torno da suposta fraude de seguros como motivos para cautela.
A Globe Life relatou um aumento de 20% no lucro líquido, atingindo US$ 258 milhões em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024. Analistas da Piper Sandler ajustaram seu preço-alvo para a empresa de US$ 105 para US$ 106, mantendo uma classificação Overweight para as ações.
Os robustos ganhos do segmento de saúde da empresa e a sólida rede de distribuição contribuíram para um aumento na orientação de lucro por ação (EPS) para 2024. A Globe Life está trabalhando ativamente em estratégias de gestão de capital, com o objetivo de desbloquear capital significativo, com uma meta de autorização de US$ 1,3 bilhão até o final de 2025.
InvestingPro Insights
Após a recente atualização da Globe Life (NYSE: GL) pela CFRA, vale a pena notar informações adicionais fornecidas pelo InvestingPro. O compromisso da Globe Life com o retorno aos acionistas é evidente, pois a empresa aumentou seus dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, indicando uma posição financeira estável e um fluxo de renda confiável para os investidores. Além disso, os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, refletindo uma perspectiva positiva sobre a lucratividade da empresa.
Do ponto de vista da avaliação, a Globe Life está atualmente sendo negociada a uma baixa relação P/L de 8,07, o que é atraente quando alinhado com o crescimento dos lucros de curto prazo. Isso é ainda apoiado por um índice PEG de 0,47, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros. Além disso, com um forte retorno nos últimos três meses de 17,94%, a ação está mostrando sinais de recuperação, apesar do golpe que sofreu nos últimos seis meses.
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