Na sexta-feira, a Berenberg elevou o preço-alvo da Henkel AG & Co KGaA (HEN3:GR) (OTC:HENOY) para 88 euros de 86 euros, mantendo uma classificação de Hold para as ações. Este ajuste segue a divulgação dos resultados financeiros preliminares da Henkel para o primeiro semestre de 2024 e suas perspectivas de ganhos para o ano inteiro, anunciadas em 17 de julho de 2024.
A Henkel relatou um crescimento orgânico de vendas em nível de grupo de 2,9% no primeiro semestre do ano, um pouco abaixo do consenso Visible Alpha de 3,2%. Esse crescimento foi atribuído a um aumento de 2,5% nos preços, que ficou aquém dos 2,9% esperados pelo consenso, e a um aumento de 0,4% no volume, que ficou marginalmente acima da estimativa de consenso de 0,3%.
No nível divisional, o segmento de Adhesive Technologies da empresa registrou um crescimento orgânico de vendas de 2%, que incluiu um crescimento de 0,2% no preço e um aumento de 1,8% no volume. Por outro lado, a divisão de Marcas de Consumo experimentou um crescimento mais forte de 4,3%, impulsionado por um crescimento de 5,1% no preço, apesar de uma queda de 0,9% no volume.
A margem EBIT ajustada do grupo ficou em 14,9%, superando as previsões de consenso de 13,7%. Isso resultou em um EBIT ajustado de 1.610 milhões de euros, 10% acima das expectativas de consenso. Além disso, o lucro ajustado por ação (EPS) da Henkel atingiu 2,78 euros, superando os 2,57 euros previstos em 8%.
O preço-alvo atualizado reflete o reconhecimento do analista sobre o desempenho financeiro da Henkel, o que indica resiliência em um ambiente de mercado desafiador.
Em outras notícias recentes, a Henkel AG & Co KGaA tem sido objeto de várias avaliações de analistas, com o Deutsche Bank elevando seu preço-alvo de € 75,00 para € 77,00 devido às fortes projeções de lucro por ação (EPS) de 12 meses da empresa e resultados robustos de margem bruta.
Ao mesmo tempo, o Citi mantém uma postura neutra em relação à Henkel, com um preço-alvo para as ações de € 72,00. As projeções do Citi para o ano fiscal de 2023 indicam um crescimento orgânico das vendas (OSG) de cerca de 2,7%, com o crescimento do volume contribuindo com apenas 0,6%.
O Citi também atualizou sua previsão de margem para a Henkel para o ano fiscal de 2024, prevendo que a margem geral da empresa atinja 13,2%. Essa perspectiva de margem atualizada levou a um aumento de 0,6% na estimativa de LPA do ano fiscal de 2024, que deve crescer cerca de 12% quando ajustada para taxas de câmbio constantes.
A avaliação do Deutsche Bank destacou a sólida avaliação da Henkel, agora alinhada com a avaliação mediana da cobertura do Deutsche Bank, excluindo a L'Oreal. Apesar dos riscos potenciais que podem surgir no terceiro trimestre, como pressão sobre os preços ao consumidor ou uma desaceleração nos pedidos industriais que afetam os volumes de adesivos, o Citi sugere que esses impactos podem ocorrer com atraso.
O Deutsche Bank também sublinhou a confiança da administração nas perspectivas da empresa, apontando para a economia de custos esperada e a alocação estratégica de gastos com publicidade e promoção para apoiar inovações de produtos superiores.
InvestingPro Insights
À luz da recente atualização do preço-alvo da Berenberg para a Henkel AG & Co KGaA, os dados em tempo real do InvestingPro podem fornecer contexto adicional para os investidores. A forte saúde financeira da Henkel é evidenciada por sua perfeita pontuação Piotroski de 9, indicando eficiência operacional robusta e estabilidade financeira. A capacidade da empresa de manter o pagamento de dividendos por 30 anos consecutivos, juntamente com um notável retorno total de preço de três meses de 19,72%, ressalta seu apelo aos investidores de longo prazo que buscam retornos consistentes.
Apesar de um ligeiro desempenho inferior no crescimento orgânico das vendas em comparação com as estimativas de consenso, a relação P/L da Henkel está em 23,61, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos. Além disso, os sólidos fluxos de caixa da empresa foram capazes de cobrir confortavelmente os pagamentos de juros, um sinal tranquilizador para a gestão da dívida. Com uma capitalização de mercado de 33,82 bilhões de dólares e um rendimento de dividendos de 1,48%, a Henkel apresenta um perfil atraente para quem busca diversificar seu portfólio com uma ação estável e pagadora de dividendos.
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