Avid Bioservices mantém meta de ações devido à confiança no crescimento

Na segunda-feira, um analista do KeyBanc manteve uma perspectiva positiva para as ações da Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO), reiterando a classificação Overweight e um preço-alvo de 14,00 USD para as ações da empresa. O endosso segue um recente encontro com a administração da empresa durante a conferência BioProcess International (BPI), que reforçou a confiança do analista nas perspectivas de receita da empresa.

Os robustos resultados do primeiro trimestre fiscal da empresa, anunciados em 9 de setembro, apresentaram novos pedidos que superaram significativamente as expectativas, atingindo 66 milhões USD em comparação com os 35 milhões USD previstos, e mais do que dobrando os números do trimestre anterior.

Apesar de uma adoção mais lenta na nova instalação de terapia celular e genética (CGT) da empresa, o negócio geral está inclinado para programas em estágio avançado, o que poderia levar a um aumento substancial da receita após a aprovação de produtos de alto volume.

O analista destacou o potencial impacto do BioSecure Act, que, se aprovado, poderia atuar como um catalisador para novos pedidos, compelindo clientes baseados nos EUA a procurar Organizações de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMOs) domésticas em vez de provedores internacionais como a WuXi Biologics. A Avid Bioservices é considerada bem posicionada para capturar negócios neste cenário, com a administração indicando um pipeline que inclui vários candidatos a produtos de alto volume.

A discussão durante a conferência BPI também abordou o fato de que, embora alguns clientes continuem a utilizar serviços de empresas como a WuXi Biologics, possivelmente devido a considerações de custo, há uma crença predominante na indústria de que o BioSecure Act provavelmente será promulgado. Esta legislação exigiria uma mudança para os clientes baseados nos EUA para alternativas domésticas, abrindo ainda mais oportunidades para a Avid Bioservices expandir sua base de clientes.

A nota do analista elaborou sobre esses insights, sublinhando as razões para a classificação Overweight sustentada e o preço-alvo inalterado para as ações da Avid Bioservices. A direção da empresa e o potencial de crescimento nos próximos trimestres permanecem um ponto focal para os investidores que observam o setor de serviços biofarmacêuticos.

Em outras notícias recentes, a Avid Bioservices reportou resultados financeiros mistos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa viu um aumento de receita de 6% para 40,2 milhões USD, impulsionado principalmente por maiores receitas de desenvolvimento de processos. No entanto, também enfrentou uma perda líquida de 5,5 milhões USD e um aumento nas despesas de SG&A. Apesar desses desafios, a empresa garantiu 66 milhões USD em novos acordos de projetos, contribuindo para um backlog recorde de 219 milhões USD.

A Avid Bioservices também antecipa crescimento no EBITDA ajustado e nas margens, com um potencial aumento de 40% a 60% na receita incremental. A empresa permanece otimista sobre seu futuro, apesar de um longo ciclo de vendas com grandes clientes farmacêuticos e desafios no setor de terapia celular e genética. A maioria dos novos projetos veio de novos clientes, indicando uma base de clientes em diversificação.

Esses desenvolvimentos sublinham a resiliência da empresa em meio a um cenário industrial dinâmico. Embora a perda líquida da empresa tenha aumentado e as despesas de SG&A tenham crescido, ela continua a garantir novos acordos e diversificar sua base de clientes, demonstrando seu compromisso com o crescimento.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO). A capitalização de mercado da empresa está em 723,44 milhões USD, refletindo sua atual avaliação de mercado. Apesar da perspectiva positiva do analista, as Dicas do InvestingPro destacam que a Avid Bioservices não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -5. Isso se alinha com o foco da empresa em crescimento e expansão no espaço CDMO, como discutido no relatório do analista.

Curiosamente, a CDMO mostrou forte desempenho de mercado, com um retorno de preço de 58,82% nos últimos três meses e 69,25% nos últimos seis meses. Este robusto desempenho das ações apoia a postura otimista do analista e pode refletir a confiança dos investidores no potencial da empresa de capitalizar as tendências da indústria, como a possível promulgação do BioSecure Act.

No entanto, os investidores devem notar que o índice Preço/Valor Contábil da empresa é relativamente alto em 12,34, o que uma Dica do InvestingPro sinaliza como "negociando a um múltiplo Preço/Valor Contábil alto". Esta métrica de avaliação sugere que os investidores estão precificando expectativas significativas de crescimento futuro, alinhando-se com a visão do analista sobre as perspectivas de receita da empresa.

Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, com 7 dicas mais disponíveis para a Avid Bioservices na plataforma.

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