A Baird manteve sua classificação Outperform para a Penumbra (NYSE: PEN) e aumentou o preço-alvo para 244 USD dos anteriores 180 USD.
O analista da firma espera que a Penumbra alcance resultados do terceiro trimestre que estejam alinhados ou ligeiramente acima das expectativas para o segmento do Sistema Nervoso Central (SNC), apesar da empresa ter previamente reduzido suas projeções para o trimestre.
O desempenho da Penumbra para o ano completo de 2025 permanece incerto, sem indicadores claros de potencial aceleração do crescimento além do segundo semestre de 2024.
O modelo atual da Baird prevê um crescimento de 13% para o ano fiscal de 2025, em comparação com as taxas de crescimento de 9-10% projetadas para as taxas de saída do segundo semestre de 2024.
O analista observou que as ações da Penumbra estão sendo negociadas no limite superior de seu grupo comparativo, com uma relação entre valor da empresa e vendas de 5,5 vezes as estimativas para 2025, contra uma faixa de 4 a 6 vezes para seus concorrentes. Esta avaliação ocorre apesar da perspectiva de crescimento mais baixa da Penumbra, o que fica mais evidente ao considerar o índice preço/lucro de 55 vezes para 2025.
O relatório sugere que, embora um desempenho do terceiro trimestre em linha com as expectativas possa reforçar a confiança de alguns investidores, é improvável que o preço das ações da Penumbra veja movimento significativo após os resultados do terceiro trimestre.
Isso se deve aos desafios em prever a trajetória de crescimento da empresa e à atual avaliação das ações em relação aos seus pares.
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