Baird prevê valorização de 30% nas ações da V2X com classificação Outperform

Na sexta-feira, o Baird iniciou a cobertura da V2X, Inc. (NYSE:VVX) com uma classificação Outperform e um preço-alvo de 75,00 USD. A firma destacou o potencial de valorização significativa das ações à medida que a empresa avança em sua estratégia financeira pós-fusão.

A V2X, reconhecida por seu papel de contratante principal na segurança nacional dos EUA, deriva 94% de sua receita deste segmento. Os contratos da empresa são bem diversificados tanto no âmbito doméstico quanto internacional, o que o Baird vê como uma base sólida para o crescimento.

O analista do Baird observou o potencial da empresa para uma valorização de quase 30% e um caminho para 50% de apreciação à medida que a V2X continua a reduzir sua dívida. Espera-se que a administração da empresa otimize as operações após a fusão de 2022, levando a um aumento do fluxo de caixa livre (FCF) e uma diminuição projetada nos índices de dívida para 3,0x até o final do ano.

Olhando mais adiante, o Baird prevê que os índices de dívida da V2X possam cair para uma estimativa de 2,3x até 2025. Essa redução da alavancagem é vista como um fator-chave para o desempenho futuro das ações e é um componente central da perspectiva positiva do Baird.

A classificação Outperform do Baird reflete a confiança no posicionamento estratégico e na gestão fiscal da V2X, bem como no papel da empresa no apoio aos interesses de segurança nacional dos EUA. O preço-alvo de 75,00 USD sugere uma trajetória de crescimento robusta para as ações da empresa no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a V2X, Inc. tem feito avanços significativos. A empresa garantiu um contrato DLA de 11,9 bilhões USD, fornecendo soluções de TI, incluindo cibersegurança e serviços em nuvem. O contrato JETS 2.0 pode se estender por mais cinco anos após o período base inicial de cinco anos. Além disso, a V2X foi selecionada para contratos significativos, incluindo um contrato de 747 milhões USD da Marinha dos EUA para suporte a aeronaves adversárias F-5 e uma ordem de tarefa de 3,7 bilhões USD para aprimorar as capacidades de treinamento do Exército dos EUA globalmente.

Esses desenvolvimentos recentes vêm na esteira de uma oferta completa de ações concluída pela V2X, com os subscritores liderados por Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Robert W. Baird & Co. Incorporated exercendo totalmente sua opção de compra de ações adicionais. No entanto, é importante notar que a V2X não receberá nenhum recurso desta venda, pois foi conduzida exclusivamente pelo acionista vendedor.

No front financeiro, a V2X relatou um aumento substancial na receita do segundo trimestre de 2024, atingindo um recorde de 1,1 bilhão USD, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Isso levou a uma orientação de receita elevada para o ano, agora esperada entre 4,175 bilhões USD e 4,275 bilhões USD. O backlog total da empresa permanece robusto em 12,2 bilhões USD.

Apesar de alguns programas estarem se encerrando, a V2X prevê crescimento no backlog, particularmente no terceiro e quarto trimestres, impulsionado por prêmios e presença global. A empresa também espera adicionar aproximadamente 300 milhões USD de receita anual nos próximos anos. No entanto, embora se espere que as margens melhorem no final do ano, não se projeta que atinjam 8% em 2025.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista do Baird sobre a V2X, Inc. (NYSE:VVX). O crescimento da receita da empresa de 6,92% nos últimos doze meses e um crescimento ainda mais impressionante de 9,65% no trimestre mais recente se alinham com a visão positiva do Baird sobre o potencial de crescimento da V2X. Essa trajetória de crescimento é ainda mais sustentada por uma dica do InvestingPro indicando que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa no ano fiscal atual.

O forte desempenho das ações é evidente em seus movimentos de preço recentes, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 22,78% no último mês e um retorno substancial de 32,41% nos últimos seis meses. Esses números corroboram a projeção do Baird de potencial significativo de valorização das ações.

No entanto, os investidores devem notar que a V2X atualmente opera com um índice P/L negativo de -179,31, refletindo sua recente não lucratividade. Uma dica do InvestingPro também destaca que a empresa sofre com margens de lucro bruto fracas, o que se reflete na margem de lucro bruto relatada de 7,58% nos últimos doze meses.

Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a V2X, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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